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中欧价值(166005)
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0001-01-01收益分配:10派0.00元
所属行业:--平均市盈率:--扣除后平均市盈率:--
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166005基金收益分配图
中欧价值(166005)基金档案>>详细
基金名称中欧价值发现混合型证券投资基金A类
基金代码166005
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)714731726.55
设立日期2009-07-24
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人中欧基金管理有限公司
投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
基金历史 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]412号文批准。本基金的管理人和注册登记人为中欧基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司。本基金募集期为2009年6月18日至2009年7月20日。自2015年7月17日起将本基金变更为混合型证券投资基金,《基金合同》中的相关条款亦做相应修订。
风险收益特征本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
中欧价值(166005)基金经理>>详细
姓名职位简历
蓝小康基金经理 蓝小康,中国国籍,研究生学历、博士学位,6年证券从业年限,2011年7月至2012年1月任日信证券研究所行业研究员,2012年2月至2014年8月任新华基金管理有限公司行业研究员,2014年9月至2015年2月任毕盛资产管理有限公司投资经理,2015年3月至2016年11月任北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司。自2017年5月11日起,担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理。
中欧价值A(166005)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金40930.68
债券投资合计556.36
股票投资合计569013.10
其他资产688.97
资产总计611189.10
国债--
货币资金40930.68
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券556.36
央行票据--
其他债券--
交易保证金64.66
应收利息10.34
应收帐款--
应收申购款613.96
应收证券清算款--
待摊费用--
166005基金投资组合(资产)图
中欧价值A(166005)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31000895双汇发展0.1232243.765.30
2017-12-31600196复星医药0.0523960.833.94
2017-12-31002048宁波华翔0.0921524.123.54
2017-12-31000860顺鑫农业0.1120918.443.44
2017-12-31600036招商银行0.0617926.842.94
2017-12-31601318中国平安0.0215867.242.61
2017-12-31000848承德露露0.1615248.962.50
2017-12-31600519贵州茅台0.0013210.392.17
2017-12-31601166兴业银行0.0813101.912.15
2017-12-31000596古井贡酒0.0212930.432.12
166005基金投资组合(持股)图
中欧价值A(166005)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31C制造业32.71
53.73
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业3.19
5.23
2017-12-31E建筑业0.88
1.45
2017-12-31F批发和零售业4.76
7.81
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.00----
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.37
0.60
2017-12-31J金融业9.25
15.19
2017-12-31K房地产业5.11
8.39
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.44
0.73
2017-12-31R文化、体育和娱乐业0.20
0.32

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