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| 基金开元(184688)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 开元证券投资基金 | | 基金代码 | 184688 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 1998-03-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由发起人南方证券有限公司、 广西信托投资公司、厦门国际信托投资公司,经中国证监会证监基字[1998]6号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金开元(184688)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 汪澂 | 本基金基金经理、公司投资部副总监 | 注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。1999年加入南方基金,先后担任研究员、基金经理助理、投资部副总监,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理2005年8月-2006年3月,任金元基金经理2006年3月至今,任开元基金经理2008年4月至今,任南方隆元基金经理。 |
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| 基金开元(184688)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 184688 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 119984.07 | | 债券总市值 | 39678.10 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 1850.68 | | 其他资产 | 1003.37 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 39678.10 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金开元(184688)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601989 | 中国重工 | 2520.00 | 12877.20 | 7.95 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 1240.00 | 12040.40 | 7.43 | | 2011-12-31 | 600598 | 北大荒 | 1378.26 | 11935.71 | 7.37 | | 2011-12-31 | 600547 | 山东黄金 | 390.56 | 11088.06 | 6.85 | | 2011-12-31 | 601766 | 中国南车 | 2373.95 | 10279.19 | 6.35 | | 2011-12-31 | 601299 | 中国北车 | 1823.45 | 7749.64 | 4.78 | | 2011-12-31 | 600837 | 海通证券 | 970.24 | 7189.46 | 4.44 | | 2011-12-31 | 600489 | 中金黄金 | 388.20 | 6797.38 | 4.20 | | 2011-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 247.60 | 6412.75 | 3.96 | | 2011-12-31 | 000768 | 西飞国际 | 746.25 | 5417.79 | 3.34 |
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| 基金开元(184688)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 15470.68 | | 9.55 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 23288.83 | | 14.38 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 59305.73 | | 36.61 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 59305.73 | | 36.61 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1825.99 | | 1.13 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 862.97 | | 0.53 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 19229.86 | | 11.87 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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