基金天元(184698)_基金最新净值

上证指数 2349.59 +0.09%

深证成指 9560.73 +0.03%

创业板 697.79 +0.79%

恒生指数 21010.01 -0.04%

代码表

184698 基金天元最新:0.72 涨跌:0.00 -0.55% 涨跌幅排名:154 成交量:2429.36万股 2010-12-31收益分配: 10派0.81元

日线图

周线图

前收 :0.726	换手率 :0.00%
开盘 :0.725	涨跌排名(A股):154
最高 :0.726	换手排名(A股):209
最低 :0.722	前一周涨跌幅度:1.68%
最新 :0.722	前一周涨跌排名:93
涨跌 :-0.004	前一月涨跌幅度:-2.68%
涨跌幅 :-0.55%	前一月涨跌排名:203
成交量 :2429万股	总股本:0.00亿股
成交额 :1759万元	流通股本:0.00亿股

其他封闭式基金

深证TMT50ETF	2.42	+0.03	+1.42%
中盘ETF	2.31	+0.01	+0.22%
海富通稳进增利A	0.93	+0.00	+0.32%
创业板	0.70	+0.00	+0.72%
银华金瑞	0.86	-0.01	-1.38%
泰达进取	1.13	-0.01	-1.31%
50申赎	0.00	-1.80	-100.00%
添富优势	0.00	0.00	-100.00%
万家180	0.00	0.00	-100.00%
长信银利	0.00	0.00	-100.00%
南方积配	0.91	0.00	-0.11%
鹏华治理	0.80	+0.00	+0.38%
银华300	0.78	+0.00	+0.65%
建信300	0.73	+0.01	+0.83%
鹏华50	0.00	-1.00	-100.00%
华宝油气	0.00	-1.00	-100.00%
中银价值	0.00	-1.00	-100.00%
中欧价值	0.00	-1.00	-100.00%
基金景宏	0.80	-0.01	-0.87%
新兴ETF	0.73	+0.00	+0.27%
万家红利	0.86	+0.01	+1.53%
兴全绿色	0.90	0.00	-0.56%
同瑞B	1.21	+0.03	+2.11%
基金裕阳	0.77	0.00	-0.13%
基金普润	0.00	0.00	-100.00%
基金同德	0.00	0.00	-100.00%
180净值	0.00	-0.55	-100.00%
大成优选	0.75	+0.00	+0.27%
中欧鼎利A	0.96	0.00	-0.52%
银华瑞吉	0.97	0.00	-0.21%
富国500	0.94	0.00	0.00%
小康ETF	0.35	0.00	-0.29%
龙头ETF	2.15	-0.01	-0.42%
海富通稳进增利B	0.95	0.00	-0.10%
申赎资金	0.00	0.00	-100.00%
银华优选	0.00	0.00	-100.00%
华夏稳增	0.00	0.00	-100.00%
华泰增利	0.00	0.00	-100.00%
长盛300	0.80	-0.01	-1.23%
同庆A	1.13	0.00	-0.26%
长盛同智	0.77	+0.00	+0.39%
融通巨潮	0.77	0.00	-0.65%
中欧趋势	0.64	+0.00	+0.31%
国投新兴	1.05	+0.05	+5.11%
兴全合润	0.00	-1.00	-100.00%
中银收益	0.00	-1.00	-100.00%
基金开元	0.82	0.00	-0.37%
金融ETF	3.06	-0.01	-0.36%
聚利Ｂ	0.88	-0.01	-1.12%
基金金元	0.00	0.00	-100.00%
基金安瑞	0.00	0.00	-100.00%
万家利B	0.89	0.00	-0.11%
裕祥B	0.92	-0.01	-0.97%
华安深证300指数（LOF）	0.88	+0.00	+0.34%
南方中国	1.05	0.00	0.00%
民企ETF	0.99	+0.01	+1.02%
周期ETF	2.19	+0.01	+0.32%
海富回报	0.00	0.00	-100.00%
海富精选	0.00	0.00	-100.00%
长盛100	0.00	0.00	-100.00%
万家和谐	0.00	0.00	-100.00%
同庆B	0.62	0.00	-0.65%
鹏华动力	0.96	0.00	-0.10%
嘉实300	0.66	0.00	0.00%
信诚深度	0.81	-0.02	-2.54%
鹏华收益	0.00	-1.00	-100.00%
嘉实多利	0.00	-1.00	-100.00%
双禧100	0.00	-1.00	-100.00%
诺安油气	0.00	-1.00	-100.00%
基金鸿阳	0.54	0.00	0.00%
建信优势	0.79	0.00	0.00%
非周ETF	1.77	+0.00	+0.17%
建信稳健	0.85	+0.00	+0.12%
同瑞A	0.85	+0.00	+0.12%
基金汉盛	0.95	0.00	-0.11%
基金景阳	0.00	0.00	-100.00%
中小300	0.82	+0.01	+0.86%
国企ETF	0.75	0.00	0.00%
中欧鼎利B	1.02	0.00	-0.29%
信诚机遇	0.85	+0.01	+0.71%
银华瑞祥	0.88	+0.01	+0.80%
广发聚利	0.98	-0.01	-0.91%
消费ETF	2.31	+0.03	+1.27%
商品ETF	2.45	-0.01	-0.57%
综指ETF	2.37	+0.01	+0.38%
成长ETF	0.97	+0.00	+0.10%
380ETF	0.85	+0.01	+0.83%
海富收益	0.00	0.00	-100.00%
万家货币	0.00	0.00	-100.00%
添富货币	0.00	0.00	-100.00%
交银精选	0.00	0.00	-100.00%
ETFS	0.00	-14.00	-100.00%
富国天惠	1.21	+0.01	+0.58%
融通领先	0.73	+0.00	+0.69%
长信100	0.00	-0.82	-100.00%
中银增长	0.00	-1.00	-100.00%
中银策略	0.00	-1.00	-100.00%
基金裕泽	0.00	0.00	-100.00%
聚利Ａ	0.89	0.00	-0.11%
天盈B	0.97	0.00	0.00%
基金金鑫	0.76	+0.00	+0.13%
基金汉兴	0.76	0.00	-0.26%
基金银丰	0.74	+0.00	+0.14%
国投产业	1.01	0.00	-0.20%
建信信用	0.95	0.00	-0.21%
超大ETF	0.18	0.00	-1.09%
价值ETF	2.36	+0.00	+0.08%
海富优势	0.00	0.00	-100.00%
新华分红	0.00	0.00	-100.00%
万家18ZT	0.00	0.00	-100.00%
长信YLZT	0.00	0.00	-100.00%
南方高增	1.21	0.00	-0.08%
华夏蓝筹	0.71	+0.00	+0.28%
景顺资源	0.68	+0.00	+0.15%
广发小盘	1.70	+0.00	+0.12%
海富通中证100指数	0.00	-0.72	-100.00%
丰泽B	0.97	+0.01	+0.83%
银华90	0.00	0.00	-100.00%
银华消费	0.00	-1.00	-100.00%
添富贵金	0.00	0.00	-100.00%
建信双利	0.00	-1.00	-100.00%
中欧稳A	0.00	-1.00	-100.00%
基金普丰	0.75	+0.00	+0.13%
基金天元	0.72	0.00	-0.55%
大成创新成长	0.72	+0.01	+1.13%
基金安信	0.84	0.00	-0.36%
基金金鼎	0.00	0.00	-100.00%
嘉实黄金	0.00	0.00	-100.00%
基金安顺	0.89	+0.00	+0.23%
互利A	0.00	-0.91	-100.00%
鹏华创新	1.13	-0.01	-1.14%
国投资源	0.89	0.00	-0.34%
深F120	0.86	+0.01	+0.82%
深F60	1.69	+0.04	+2.18%
交银深证300价值ETF	0.97	+0.00	+0.31%
责任ETF	0.83	0.00	-0.36%
海富股票	0.00	0.00	-100.00%
大成300	0.00	0.00	-100.00%
交银成长	0.00	0.00	-100.00%
鹏华价值	0.76	0.00	-0.39%
长城久富	0.94	+0.01	+1.07%
天治核心	0.46	0.00	0.00%
深F200	0.75	0.00	-0.13%
嘉实黄金	0.00	-1.00	-100.00%
申万深成	0.00	-1.00	-100.00%
中银优选	0.00	-1.00	-100.00%
基金普惠	0.81	0.00	-0.25%
基金久嘉	0.70	0.00	-0.29%
180ETF	0.55	0.00	0.00%
瑞福进取	0.45	0.00	-0.67%
建信进取	0.82	-0.01	-1.20%
基金兴华	0.80	0.00	-0.25%
基金景业	0.00	0.00	-100.00%
基金汉博	0.00	0.00	-100.00%
互利B	0.00	-1.13	-100.00%
红利ETF	1.92	0.00	0.00%
利鑫B	0.93	-0.01	-1.38%
治理ETF	0.65	+0.00	+0.31%
央企ETF	1.13	+0.01	+0.62%
380ETF	0.00	0.00	-100.00%
易方达黄金主题	1.01	0.00	-0.39%
汇添富深证300ETF	0.88	+0.00	+0.23%
添富均衡	0.00	0.00	-100.00%
华夏稳增	0.00	0.00	-100.00%
华夏行业	0.79	0.00	-0.50%
博时主题	1.57	+0.00	+0.13%
景顺鼎益	0.81	+0.01	+1.00%
大摩资源	1.76	0.00	-0.28%
银华内需精选股票（LOF）	0.66	0.00	0.00%
民营ETF	2.62	+0.01	+0.34%
瑞和300	0.00	-1.00	-100.00%
银华100	0.00	-1.00	-100.00%
信诚500	0.00	-1.00	-100.00%
中欧蓝筹	0.00	-1.00	-100.00%
基金丰和	0.73	0.00	-0.14%
中小板ETF	2.07	+0.01	+0.44%
深100ETF	0.61	0.00	0.00%
基金金泰	0.84	-0.01	-0.83%
基金泰和	0.79	0.00	-0.50%
基金科讯	0.00	0.00	-100.00%
南方50债	1.05	0.00	-0.47%
博时卓越品牌	0.91	0.00	-0.11%
鹏华300	0.92	+0.01	+1.55%
中小ETF	2.57	+0.02	+0.63%
富国天丰	0.99	0.00	-0.20%
上证50ETF	1.79	-0.01	-0.39%
信用增利	0.88	0.00	-0.56%
银华鑫瑞	1.25	+0.06	+5.40%
泰达稳健	0.84	-0.01	-0.82%
交银稳健	0.00	0.00	-100.00%
长信金利	0.00	0.00	-100.00%
招商成长	1.03	0.00	-0.29%
万家公用	0.60	+0.00	+0.84%
泰达效率	0.68	0.00	-0.59%
兴全趋势	0.83	0.00	-0.12%
中银中国	1.05	0.00	0.00%
中银增利	0.00	-1.00	-100.00%
中银蓝筹	0.00	-1.00	-100.00%
中欧稳C	0.00	-1.00	-100.00%
基金同益	0.76	0.00	-0.26%
基金裕隆	0.82	0.00	-0.49%
基金同盛	0.89	+0.00	+0.34%
基金景福	0.78	0.00	-0.13%
基金裕元	0.00	0.00	-100.00%
基金兴和	0.81	0.00	-0.61%
基金通乾	0.81	0.00	-0.12%
基金科瑞	0.75	+0.00	+0.27%
申万菱信量化小盘股票	0.00	-0.85	-100.00%
信诚商品	1.01	0.00	0.00%

基金天元(184698)基金档案>>详细
基金名称	天元证券投资基金
基金代码	184698
投资类型	契约型封闭式
投资风格	成长型
基金总规模	3000000000
成立日期	1999-08-25
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理人	南方基金管理有限公司
投资目标	本基金属于成长收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指标股。本基金所称指标股是按照行业代表性、流通性、资本增值潜力、分红状况的标准从两市股票中挑选出来的绩优成长型上市公司。本基金的投资目标是在减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
基金历史	本基金由发起人南方证券有限公司，大鹏证券有限责任公司，南方基金管理有限公司依照《暂行办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[1999]第22号文批准发起设立。存续期15年(1999年8月26日至2014年8月25日)。
风险收益特征	--

基金天元(184698)基金经理>>详细
姓名	职位	简历
蒋朋宸	本基金的基金经理	北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理2008年4月至今,任南方隆元基金经理2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理2010年12月至今,任基金天元基金经理。
陈键	本基金的基金经理	硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理,2009年12月至今,担任投资部执行总监,主持工作。2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理2006年3月至今,任天元基金经理2010年10月至今,任南方成份基金经理

基金天元(184698)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期	2011-12-31
基金代码	184698
基金资产净值	--
股票市值	148042.87
债券总市值	68038.11
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	15000.00
货币资金(银行存款等)	32687.64
其他资产	1340.38
国债	2000.00
央行票据	48756.40
金融债	6040.20
企业债	0.00
企业短期融资券	0.00
可转债	3209.71
其它债券市值	0.00
买入返售证券	--
权证市值	--
指数化投资	--
积极投资	--
国债及现金市值	--
债券(不含国债)市值	--

基金天元(184698)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期	股票代码	股票名称	数量(万股)	公允价值(万元)	占基金资产净值比例(%)
2011-12-31	000858	五粮液	349.94	11477.89	4.62
2011-12-31	600000	浦发银行	1278.19	10851.81	4.36
2011-12-31	600240	华业地产	1431.61	10679.80	4.30
2011-12-31	601006	大秦铁路	1402.38	10461.75	4.21
2011-12-31	600036	招商银行	735.00	8724.45	3.51
2011-12-31	600028	中国石化	1000.00	7179.97	2.89
2011-12-31	600594	益佰制药	405.01	6796.03	2.73
2011-12-31	600315	上海家化	182.58	6224.03	2.50
2011-12-31	600875	东方电气	179.99	4159.59	1.67
2011-12-31	600143	金发科技	318.75	4121.41	1.66

基金天元(184698)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期	行业代码	行业类别	市值(万元)	占基金资产净值比例	占基金资产净值比例(%)
2011-12-31	A	农、林、牧、渔业	0.00		0.00
2011-12-31	B	采掘业	8868.29		3.57
2011-12-31	C	制造业	69257.33		27.86
2011-12-31	C0	食品、饮料	17727.47		7.13
2011-12-31	C1	纺织、服装、皮毛	1157.71		0.47
2011-12-31	C2	木材、家具	0.00		0.00
2011-12-31	C3	造纸、印刷	2991.01		1.20
2011-12-31	C4	石油、化学、塑胶、塑料	14306.75		5.75
2011-12-31	C5	电子	3604.49		1.45
2011-12-31	C6	金属、非金属	2528.84		1.02
2011-12-31	C7	机械、设备、仪表	15802.64		6.36
2011-12-31	C8	医药、生物制品	11138.41		4.48
2011-12-31	C99	其他制造业	0.00		0.00
2011-12-31	D	电力、煤气及水的生产和供应业	2290.63		0.92
2011-12-31	E	建筑业	2343.48		0.94
2011-12-31	F	交通运输、仓储业	13623.58		5.48
2011-12-31	G	信息技术业	2975.09		1.20
2011-12-31	H	批发和零售贸易	5020.86		2.02
2011-12-31	I	金融、保险业	28951.80		11.64
2011-12-31	J	房地产业	10679.80		4.30
2011-12-31	K	社会服务业	0.00		0.00
2011-12-31	L	传播与文化产业	4032.00		1.62
2011-12-31	M	综合类	0.00		0.00

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