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| 基金同盛(184699)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 同盛证券投资基金 | | 基金代码 | 184699 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 3000000000 | | 成立日期 | 1999-11-05 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险,实现基金资产的稳定增长。 | | 基金历史 | 本基金由发起人中信证券有限责任公司、湖北证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司依照有关规定，并经中国证监会证监基金字[1999]第30号文批准发起设立。存续期15年(1999年11月5日至2014年11月5日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金同盛(184699)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 侯继雄 | 本基金基金经理,研究发展部总监。 | 男,1974年5月出生,中国国籍。清华大学博士。2001年4月至2007年2月在国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部总监,同盛证券投资基金(本基金)基金经理。 | | 丁骏 | 本基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。 | 男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任行业研究员、组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理,同盛证券投资基金(本基金)基金经理。 |
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| 基金同盛(184699)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 184699 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 220714.91 | | 债券总市值 | 69199.95 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 13845.44 | | 其他资产 | 1065.32 | | 国债 | 3362.75 | | 央行票据 | 4837.00 | | 金融债 | 61000.20 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金同盛(184699)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600309 | 烟台万华 | 1502.88 | 19387.20 | 6.39 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 329.99 | 11364.88 | 3.75 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 920.00 | 10920.39 | 3.60 | | 2011-12-31 | 600123 | 兰花科创 | 269.99 | 10497.25 | 3.46 | | 2011-12-31 | 600031 | 三一重工 | 800.00 | 10032.00 | 3.31 | | 2011-12-31 | 601607 | 上海医药 | 807.23 | 8944.12 | 2.95 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 45.00 | 8698.50 | 2.87 | | 2011-12-31 | 600266 | 北京城建 | 699.99 | 8672.93 | 2.86 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 224.99 | 8074.92 | 2.66 | | 2011-12-31 | 000937 | 冀中能源 | 434.99 | 7333.95 | 2.42 |
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| 基金同盛(184699)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 2375.31 | | 0.78 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 22829.14 | | 7.53 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 124414.17 | | 41.03 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 25901.29 | | 8.54 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 8718.88 | | 2.88 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 19387.20 | | 6.39 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1188.00 | | 0.39 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 11500.23 | | 3.79 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 27720.87 | | 9.14 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 26637.60 | | 8.78 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 3360.11 | | 1.11 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 5661.11 | | 1.87 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 7022.26 | | 2.32 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 17689.65 | | 5.83 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 22285.26 | | 7.35 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 15190.63 | | 5.01 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1678.20 | | 0.55 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 1569.19 | | 0.52 |
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