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| 基金鸿飞(184700)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鸿飞证券投资基金 | | 基金代码 | 184700 | | 投资类型 | 成长型 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 500000000 | | 成立日期 | 2001-05-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 投资目标 | 投资目标：主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资理念：发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资,通过公司业绩的高速增长实现投资收益。
投资范围：仅限于具有良好流动性和收益性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
资产配置：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％。 | | 基金历史 | 本基金是按有关规定及中国证监会同意，由原蓝天投资基金清理规范而成的契约型封闭式证券投资基金。本基金上市后，将由原来的2亿零9份基金单位扩募至5亿份基金单位,基金存续期将延长5年(至2008年4月14日)。自2008年4月15日终止上市后,本基金转型为宝盈资源优选股票型证券投资基金。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金鸿飞(184700)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 |
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| 基金鸿飞(184700)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2008-06-30 | | 基金代码 | 184700 | | 基金资产净值 | 58731.82 | | 股票市值 | 40917.12 | | 债券总市值 | -- | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 18513.19 | | 其他资产 | 160.10 | | 国债 | -- | | 央行票据 | -- | | 金融债 | -- | | 企业债 | -- | | 企业短期融资券 | -- | | 可转债 | -- | | 其它债券市值 | -- | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | 145.04 | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | 18513.19 | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金鸿飞(184700)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2008-12-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 110.00 | 2851.17 | 4.85 | | 2008-12-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 85.00 | 2153.90 | 3.67 | | 2008-12-30 | 600596 | 新安股份 | 30.00 | 1971.60 | 3.36 | | 2008-12-30 | 600499 | 科达机电 | 116.00 | 1971.98 | 3.36 | | 2008-12-30 | 000839 | 中信国安 | 70.00 | 1818.60 | 3.10 | | 2008-12-30 | 600900 | 长江电力 | 130.00 | 1769.29 | 3.01 | | 2008-12-30 | 002146 | 荣盛发展 | 65.00 | 1706.25 | 2.91 | | 2008-12-30 | 600111 | 包钢稀土 | 50.00 | 1620.00 | 2.76 | | 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 50.00 | 1610.00 | 2.74 | | 2008-12-30 | 000001 | 深发展Ａ | 60.00 | 1539.00 | 2.62 | | 2008-12-30 | 002220 | 天宝股份 | 60.00 | 1470.00 | 2.50 | | 2008-12-30 | 600423 | 柳化股份 | 96.00 | 1437.12 | 2.45 | | 2008-12-30 | 600238 | 海南椰岛 | 90.00 | 1365.30 | 2.32 | | 2008-12-30 | 600859 | 王府井 | 35.00 | 1295.00 | 2.20 | | 2008-12-30 | 000951 | 中国重汽 | 38.00 | 1268.06 | 2.16 | | 2008-12-30 | 000933 | 神火股份 | 30.00 | 1181.40 | 2.01 | | 2008-12-30 | 000978 | 桂林旅游 | 66.45 | 1129.65 | 1.92 | | 2008-12-30 | 000515 | 渝钛白 | 72.34 | 1114.03 | 1.90 | | 2008-12-30 | 000060 | 中金岭南 | 40.00 | 1115.60 | 1.90 | | 2008-12-30 | 002043 | 兔宝宝 | 140.00 | 1110.20 | 1.89 | | 2008-12-30 | 601628 | 中国人寿 | 40.00 | 1110.40 | 1.89 | | 2008-12-30 | 600117 | 西宁特钢 | 80.00 | 974.40 | 1.66 | | 2008-12-30 | 600357 | 承德钒钛 | 75.00 | 945.00 | 1.61 | | 2008-12-30 | 600436 | 片仔癀 | 30.00 | 872.40 | 1.49 | | 2008-12-30 | 600673 | 东阳光铝 | 50.00 | 848.50 | 1.44 | | 2008-12-30 | 002106 | 莱宝高科 | 30.00 | 825.00 | 1.40 | | 2008-12-30 | 600487 | 亨通光电 | 50.00 | 758.50 | 1.29 | | 2008-12-30 | 000917 | 电广传媒 | 40.00 | 758.80 | 1.29 | | 2008-12-30 | 002191 | 劲嘉股份 | 26.45 | 533.50 | 0.91 | | 2008-12-30 | 601186 | 中国铁建 | 51.44 | 522.12 | 0.89 | | 2008-12-30 | 600085 | 同仁堂 | 10.00 | 219.80 | 0.37 | | 2008-12-30 | 601898 | 中煤能源 | 9.97 | 170.78 | 0.29 | | 2008-12-30 | 002100 | 天康生物 | 10.00 | 156.50 | 0.27 | | 2008-12-30 | 002173 | 山下湖 | 3.03 | 56.71 | 0.10 | | 2008-12-30 | 002155 | 辰州矿业 | 2.47 | 61.17 | 0.10 | | 2008-12-30 | 002221 | 东华能源 | 3.78 | 46.31 | 0.08 | | 2008-12-30 | 002218 | 拓日新能 | 1.87 | 48.44 | 0.08 | | 2008-12-30 | 002204 | 大连重工 | 2.87 | 44.44 | 0.08 | | 2008-12-30 | 002203 | 海亮股份 | 3.14 | 42.65 | 0.07 | | 2008-12-30 | 002212 | 南洋股份 | 2.17 | 38.46 | 0.07 | | 2008-12-30 | 002216 | 三全食品 | 1.39 | 40.96 | 0.07 | | 2008-12-30 | 601958 | 金钼股份 | 2.50 | 41.43 | 0.07 | | 2008-12-30 | 002206 | 海利得 | 1.69 | 34.38 | 0.06 | | 2008-12-30 | 002214 | 大立科技 | 1.85 | 30.54 | 0.05 | | 2008-12-30 | 002222 | 福晶科技 | 2.36 | 31.68 | 0.05 | | 2008-12-30 | 002217 | 联合化工 | 1.84 | 28.82 | 0.05 | | 2008-12-30 | 002208 | 合肥城建 | 1.41 | 27.89 | 0.05 | | 2008-12-30 | 002210 | 飞马国际 | 1.74 | 25.19 | 0.04 | | 2008-12-30 | 002219 | 独一味 | 1.34 | 23.38 | 0.04 | | 2008-12-30 | 002213 | 特尔佳 | 1.52 | 17.73 | 0.03 | | 2008-12-30 | 002211 | 宏达新材 | 1.26 | 18.00 | 0.03 | | 2008-12-30 | 002207 | 准油股份 | 1.16 | 16.15 | 0.03 | | 2008-12-30 | 002209 | 达意隆 | 1.56 | 17.35 | 0.03 | | 2008-12-30 | 002205 | 国统股份 | 1.11 | 17.37 | 0.03 | | 2008-12-30 | 002166 | 莱茵生物 | 0.88 | 13.20 | 0.02 | | 2008-12-30 | 002059 | 云南旅游 | 0.10 | 1.02 | 0.00 |
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| 基金鸿飞(184700)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2008-06-30 | A | 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | | 2008-06-30 | B | 采掘业 | 1470.93 | | 2.50 | | 2008-06-30 | C | 制造业 | 25328.17 | | 43.13 | | 2008-06-30 | C0 | 食品、饮料 | 5883.93 | | 10.02 | | 2008-06-30 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | -- | -- | -- | | 2008-06-30 | C2 | 木材、家具 | 1110.20 | | 1.89 | | 2008-06-30 | C3 | 造纸、印刷 | 533.50 | | 0.91 | | 2008-06-30 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 4603.96 | | 7.84 | | 2008-06-30 | C5 | 电子 | 935.66 | | 1.59 | | 2008-06-30 | C6 | 金属、非金属 | 4715.01 | | 8.03 | | 2008-06-30 | C7 | 机械、设备、仪表 | 4206.52 | | 7.16 | | 2008-06-30 | C8 | 医药、生物制品 | 3282.68 | | 5.59 | | 2008-06-30 | C99 | 其他制造业 | 56.71 | | 0.10 | | 2008-06-30 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1769.29 | | 3.01 | | 2008-06-30 | E | 建筑业 | 522.12 | | 0.89 | | 2008-06-30 | F | 交通运输、仓储业 | -- | -- | -- | | 2008-06-30 | G | 信息技术业 | 2577.10 | | 4.39 | | 2008-06-30 | H | 批发和零售贸易 | 1341.31 | | 2.28 | | 2008-06-30 | I | 金融、保险业 | 4259.40 | | 7.25 | | 2008-06-30 | J | 房地产业 | 1734.14 | | 2.95 | | 2008-06-30 | K | 社会服务业 | 1155.86 | | 1.97 | | 2008-06-30 | L | 传播与文化产业 | 758.80 | | 1.29 | | 2008-06-30 | M | 综合类 | -- | -- | -- | | 2008-06-30 | OJ | 合计 | 40917.12 | | 69.67 |
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