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| 基金景福(184701)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 景福证券投资基金 | | 基金代码 | 184701 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 3000000000 | | 成立日期 | 1999-12-30 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过指数化投资和积极投资的有机结合,实现投资风险和收益的优化平衡,力求使基金取得超过市场的投资收益,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由发起人光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、大成基金管理有限公司依照《暂行办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[1999]第39号文批准发起设立。存续期15年(1999年12月30日至2014年12月30日)。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金景福(184701)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 杨丹先生 | 本基金基金经理 | 理学硕士。2001年加入大成基金管理有限公司,先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部、股票投资部。2006年5月27日至2011年6月14日曾任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2008年8月23日开始担任景福证券投资基金基金经理。2011年6月14日开始兼任大成内需增长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 |
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| 基金景福(184701)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 184701 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 203230.44 | | 债券总市值 | 55344.28 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 12126.06 | | 其他资产 | 1812.12 | | 国债 | 5123.68 | | 央行票据 | 5938.00 | | 金融债 | 44282.60 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金景福(184701)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600570 | 恒生电子 | 1656.04 | 20269.94 | 7.50 | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 1188.10 | 13330.44 | 4.93 | | 2011-12-31 | 600970 | 中材国际 | 842.05 | 13270.76 | 4.91 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 1049.98 | 13145.76 | 4.87 | | 2011-12-31 | 002106 | 莱宝高科 | 763.70 | 12799.60 | 4.74 | | 2011-12-31 | 002007 | 华兰生物 | 485.98 | 12154.31 | 4.50 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 626.98 | 12044.33 | 4.46 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1359.99 | 11546.35 | 4.27 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 338.98 | 11118.69 | 4.12 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 48.00 | 9278.40 | 3.43 | | 2011-12-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 293.17 | 8340.70 | 3.09 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1299.99 | 7656.95 | 2.83 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 667.58 | 7496.87 | 2.77 | | 2011-12-31 | 002230 | 科大讯飞 | 179.25 | 6273.79 | 2.32 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 327.98 | 5542.85 | 2.05 |
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| 基金景福(184701)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 3695.82 | | 1.37 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 99548.53 | | 36.84 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 32517.86 | | 12.03 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1951.61 | | 0.72 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 16130.26 | | 5.97 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 5270.97 | | 1.95 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 18193.08 | | 6.73 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 25484.75 | | 9.43 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1247.00 | | 0.46 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 13270.76 | | 4.91 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 33090.66 | | 12.25 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 52377.67 | | 19.38 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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