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发行起始日期	---
发行截止日期	---
上市日期	2002-9-2
上市地点	深圳证券交易所
发行方式	---
发行对象	---
基金面值(元)	1.00
发行价格(元)	---
发行规模	436107000
发行总市值(元)	---
发行费用(元)	---
募资净额(元)	---
中签率(%)	---
发行冻结资金(元)	---
现在可流通份额(基金单位)	436107000
发起人认购份额	---
上网定价发行份额	436107000
商业保险公司配售份额	---
法人配售份额	---
网下缴款日	---
承销方式	---
申购代码	---
发行协调人	---
上市推荐人	招商证券股份有限公司
直销机构	---
承销情况	---
代销机构	---
转换份额	---
折算比例	---
折算基准日	---

财务指标与股本变动

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日期↓

标题

公告类别

184719--公司概况

基金名称	融鑫证券投资基金
基金简称	基金融鑫
基金简称拼音	JJRX
成立日期	2002-6-13
基金类型	契约型封闭式基金
基金总规模	800000000
存续期间	15
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金管理费计提	1.5%
基金托管费计提	0.25%
基金网站	www.ubssdic.com
基金历史	本基金由原天骥投资基金清理规范后更名而成的契约型封闭式证券投资基金。基金发起人为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司。本基金的存续期为10年，上市后将扩募至8亿份基金单位，存续期限延长五年，至2008年2月4日。本基金于2008年1月10日终止上市。
本基金转型而成国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
投资类型	成长型
投资说明	投资目标：将投资于高速成长及业务有良好前景的企业,基金管理人将采取较为稳健的投资策略,为基金持有人获取中长期稳定的投资收益. 投资理念：投资组合中体现成长和效率的原则,着重将具有成长力的证券品种选入投资组合,同时尽可能分散风险,以期追求基金收益的长期稳定增长. 投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。资产配置：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％。
基金曾用名	---
基金发起人	河北证券有限责任公司国投瑞银基金管理有限公司
基金标准代码	184719
到期日期	2008-2-4
基准指数	---
投资对象	股票型
投资风格	成长型
代码来源	深交所交易代码
是否为伞系	否
伞系	---
类型转变方式	---
类型转变日期	---
业绩比较基准	---
风险收益特征	---
是否为QDII	---

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财务时期	2008-12-31	2008-6-30	2007-12-31	2007-12-30	2007-10-1	2007-6-30	2007-6-29	2007-3-31
单位净收益	0.11	0.11	1.99	0.03	0.92	0.82	0.22	0.60
单位资产净值	2.34	2.34	3.65	3.65	3.63	2.93	2.93	2.46
净值增长率	3.76	3.76	100.25	0.73	32.37	50.20	30.63	14.98
累计净值增长率	423.70	423.70	414.18	---	---	285.67	---	---
发布时间	2009-3-31	2008-8-25	2008-3-26	2008-1-22	2007-10-24	2007-8-25	2007-7-19	2007-4-20

分配年度	是否分配	权益登记日	除息日	单位基金收益	每十份税后派息
2008-1-4	分配	2008-1-8	2008-1-9	---	---

公告类型	主题	公告日期
其它基金公告	基金融鑫(184719)关于督察长变更公告	2009-1-23
其它基金公告	基金融鑫(184719)关于董事变更公告	2008-8-4
其它基金公告	基金融鑫(184719)关于住所变更公告	2008-6-28