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| 基金融鑫(184719)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融鑫证券投资基金 | | 基金代码 | 184719 | | 投资类型 | 成长型 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 800000000 | | 成立日期 | 2002-06-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 投资目标 | 投资目标：将投资于高速成长及业务有良好前景的企业,基金管理人将采取较为稳健的投资策略,为基金持有人获取中长期稳定的投资收益.
投资理念：投资组合中体现成长和效率的原则,着重将具有成长力的证券品种选入投资组合,同时尽可能分散风险,以期追求基金收益的长期稳定增长.
投资范围：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置：投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80％；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20％。 | | 基金历史 | 本基金由原天骥投资基金清理规范后更名而成的契约型封闭式证券投资基金。基金发起人为河北证券有限责任公司和中融基金管理有限公司。本基金的存续期为10年，上市后将扩募至8亿份基金单位，存续期限延长五年，至2008年2月4日。本基金于2008年1月10日终止上市。
本基金转型而成国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金融鑫(184719)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 |
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| 基金融鑫(184719)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2007-12-31 | | 基金代码 | 184719 | | 基金资产净值 | 292116.32 | | 股票市值 | 195328.96 | | 债券总市值 | 59200.35 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 17764.69 | | 其他资产 | 20487.42 | | 国债 | 30508.35 | | 央行票据 | -- | | 金融债 | 28692.00 | | 企业债 | -- | | 企业短期融资券 | -- | | 可转债 | -- | | 其它债券市值 | -- | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | 48273.04 | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金融鑫(184719)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2008-12-30 | 600036 | 招商银行 | 363.21 | 14822.51 | 7.93 | | 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 189.55 | 10778.09 | 5.77 | | 2008-12-30 | 002024 | 苏宁电器 | 136.32 | 9344.42 | 5.00 | | 2008-12-30 | 000651 | 格力电器 | 158.02 | 8138.26 | 4.35 | | 2008-12-30 | 600123 | 兰花科创 | 112.26 | 6595.20 | 3.53 | | 2008-12-30 | 000157 | 中联重科 | 107.38 | 6216.23 | 3.33 | | 2008-12-30 | 600423 | 柳化股份 | 184.49 | 5829.94 | 3.12 | | 2008-12-30 | 600309 | 烟台万华 | 128.12 | 5412.86 | 2.90 | | 2008-12-30 | 600019 | 宝钢股份 | 284.74 | 5373.08 | 2.88 | | 2008-12-30 | 600031 | 三一重工 | 93.02 | 5260.41 | 2.81 | | 2008-12-30 | 000825 | 太钢不锈 | 190.99 | 5095.61 | 2.73 | | 2008-12-30 | 000002 | 万科Ａ | 150.83 | 4551.99 | 2.44 | | 2008-12-30 | 600519 | 贵州茅台 | 21.10 | 4536.27 | 2.43 | | 2008-12-30 | 000987 | 广州友谊 | 120.60 | 4427.07 | 2.37 | | 2008-12-30 | 600809 | 山西汾酒 | 107.24 | 3925.06 | 2.10 | | 2008-12-30 | 600547 | 山东黄金 | 17.16 | 3901.55 | 2.09 | | 2008-12-30 | 600583 | 海油工程 | 71.99 | 3743.57 | 2.00 | | 2008-12-30 | 000061 | 农产品 | 112.77 | 3721.25 | 1.99 | | 2008-12-30 | 600585 | 海螺水泥 | 48.18 | 3553.90 | 1.90 | | 2008-12-30 | 000792 | 盐湖股份 | 37.57 | 3407.22 | 1.82 | | 2008-12-30 | 000039 | 中集集团 | 123.29 | 3378.09 | 1.81 | | 2008-12-30 | 600030 | 中信证券 | 34.07 | 3203.71 | 1.71 | | 2008-12-30 | 600066 | 宇通客车 | 89.00 | 3114.83 | 1.67 | | 2008-12-30 | 601166 | 兴业银行 | 56.17 | 3082.04 | 1.65 | | 2008-12-30 | 600161 | 天坛生物 | 63.74 | 3056.33 | 1.64 | | 2008-12-30 | 000568 | 泸州老窖 | 39.64 | 2762.18 | 1.48 | | 2008-12-30 | 600596 | 新安股份 | 34.94 | 2715.02 | 1.45 | | 2008-12-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.41 | 2594.81 | 1.39 | | 2008-12-30 | 000822 | 山东海化 | 142.00 | 2602.87 | 1.39 | | 2008-12-30 | 600858 | 银座股份 | 67.69 | 2491.01 | 1.33 | | 2008-12-30 | 000410 | 沈阳机床 | 104.57 | 2466.78 | 1.32 | | 2008-12-30 | 600016 | 民生银行 | 149.93 | 2319.35 | 1.24 | | 2008-12-30 | 600880 | 博瑞传播 | 65.95 | 2279.19 | 1.22 | | 2008-12-30 | 000550 | 江铃汽车 | 99.61 | 2282.05 | 1.22 | | 2008-12-30 | 600859 | 王府井 | 43.31 | 2165.60 | 1.16 | | 2008-12-30 | 600350 | 山东高速 | 177.87 | 1862.30 | 1.00 | | 2008-12-30 | 600348 | 阳泉煤业 | 30.86 | 1865.69 | 1.00 | | 2008-12-30 | 000759 | 中百集团 | 75.01 | 1632.14 | 0.87 | | 2008-12-30 | 601006 | 大秦铁路 | 57.40 | 1576.78 | 0.84 | | 2008-12-30 | 000800 | 一汽轿车 | 75.31 | 1552.98 | 0.83 | | 2008-12-30 | 601318 | 中国平安 | 14.00 | 1486.59 | 0.80 | | 2008-12-30 | 600690 | 青岛海尔 | 62.62 | 1495.47 | 0.80 | | 2008-12-30 | 600026 | 中海发展 | 34.91 | 1395.86 | 0.75 | | 2008-12-30 | 600971 | 恒源煤电 | 23.50 | 1221.53 | 0.65 | | 2008-12-30 | 000933 | 神火股份 | 19.25 | 1164.87 | 0.62 | | 2008-12-30 | 000088 | 盐田港 | 61.85 | 1122.03 | 0.60 | | 2008-12-30 | 000527 | 美的电器 | 23.79 | 937.33 | 0.50 | | 2008-12-30 | 002008 | 大族激光 | 28.96 | 880.84 | 0.47 | | 2008-12-30 | 601001 | 大同煤业 | 22.28 | 837.73 | 0.45 | | 2008-12-30 | 600195 | 中牧股份 | 24.78 | 846.07 | 0.45 | | 2008-12-30 | 601699 | 潞安环能 | 7.99 | 614.88 | 0.33 | | 2008-12-30 | 600582 | 天地科技 | 10.48 | 582.00 | 0.31 | | 2008-12-30 | 600268 | 国电南自 | 22.77 | 543.75 | 0.29 | | 2008-12-30 | 600806 | 昆明机床 | 14.99 | 431.76 | 0.23 | | 2008-12-30 | 000718 | 苏宁环球 | 13.04 | 391.85 | 0.21 | | 2008-12-30 | 000538 | 云南白药 | 8.95 | 331.59 | 0.18 | | 2008-12-30 | 600997 | 开滦股份 | 7.41 | 338.53 | 0.18 | | 2008-12-30 | 002106 | 莱宝高科 | 8.00 | 297.75 | 0.16 | | 2008-12-30 | 000528 | 柳工 | 6.80 | 305.18 | 0.16 | | 2008-12-30 | 601808 | 中海油服 | 0.60 | 21.39 | 0.01 | | 2008-12-30 | 601939 | 建设银行 | 0.09 | 0.89 | 0.00 |
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| 基金融鑫(184719)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2007-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | B | 采掘业 | 19691.36 | | 6.74 | | 2007-12-31 | C | 制造业 | 93889.84 | | 32.14 | | 2007-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 14304.39 | | 4.90 | | 2007-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | C2 | 木材、家具 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 371.64 | | 0.13 | | 2007-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 18720.65 | | 6.41 | | 2007-12-31 | C5 | 电子 | 1656.42 | | 0.57 | | 2007-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 18422.01 | | 6.31 | | 2007-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 34416.71 | | 11.78 | | 2007-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 5998.04 | | 2.05 | | 2007-12-31 | C99 | 其他制造业 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | E | 建筑业 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 6913.97 | | 2.37 | | 2007-12-31 | G | 信息技术业 | -- | -- | -- | | 2007-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 23696.93 | | 8.11 | | 2007-12-31 | I | 金融、保险业 | 36756.58 | | 12.58 | | 2007-12-31 | J | 房地产业 | 4897.84 | | 1.68 | | 2007-12-31 | K | 社会服务业 | 2995.26 | | 1.03 | | 2007-12-31 | L | 传播与文化产业 | 2341.18 | | 0.80 | | 2007-12-31 | M | 综合类 | 4145.99 | | 1.42 | | 2007-12-31 | OJ | 合计 | 195328.96 | | 66.87 |
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