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| 基金丰和(184721)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 丰和价值证券投资基金 | | 基金代码 | 184721 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 3000000000 | | 成立日期 | 2002-03-22 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为价值型证券投资基金,主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票,通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人依据《暂行办法》、基金契约及其他有关规定，并经中国证监会于2001年12月21日以证监基金字[2001]60号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | -- |
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| 基金丰和(184721)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 顾义河 | 本基金基金经理 | 曾任职于中银国际控股有限公司,2002年9月加盟嘉实基金管理有限公司,先后任分析师、高级分析师。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 基金丰和(184721)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 184721 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 190988.99 | | 债券总市值 | 54654.27 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 18163.07 | | 其他资产 | 2040.26 | | 国债 | 19551.47 | | 央行票据 | 13585.50 | | 金融债 | 21517.30 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 基金丰和(184721)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002037 | 久联发展 | 718.25 | 13754.54 | 5.19 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 1324.75 | 13247.54 | 5.00 | | 2011-12-31 | 002063 | 远光软件 | 733.68 | 12443.18 | 4.70 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 573.03 | 11707.00 | 4.42 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1199.99 | 8963.89 | 3.38 | | 2011-12-31 | 002430 | 杭氧股份 | 335.90 | 7527.48 | 2.84 | | 2011-12-31 | 601369 | 陕鼓动力 | 627.86 | 7195.23 | 2.72 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1067.76 | 6289.09 | 2.37 | | 2011-12-31 | 002410 | 广 联 达 | 185.89 | 6139.97 | 2.32 | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 503.43 | 5648.49 | 2.13 |
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| 基金丰和(184721)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 3739.44 | | 1.41 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 99548.93 | | 37.57 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 11707.00 | | 4.42 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 30412.82 | | 11.48 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 9321.72 | | 3.52 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 8683.56 | | 3.28 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 27841.90 | | 10.51 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 11581.92 | | 4.37 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4863.33 | | 1.84 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 6309.44 | | 2.38 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 8308.58 | | 3.14 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 25817.47 | | 9.74 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 5181.34 | | 1.96 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 12801.96 | | 4.83 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 22610.51 | | 8.53 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1807.99 | | 0.68 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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