|
 |
|
| 基金久嘉(184722)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 久嘉证券投资基金 | | 基金代码 | 184722 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 2000000000 | | 成立日期 | 2002-07-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | | 投资目标 | 为投资者坚守和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益 | | 基金历史 | 本基金是由发起人西北证券有限责任公司、新疆证券有限责任公司和长城基金管理有限公司依照《暂行办法》、《基金契约》及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2002]11号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。 |
|
|
|
| 基金久嘉(184722)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 陈硕 | 本基金基金经理 | 男,美国籍,特许金融分析师(CFA),南开大学生物化学学士,美国乔治敦大学生物化学及分子生物学硕士,宾西法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士。曾就职于美国巴克莱资本公司,从事全球公司债券及衍生物交易管理,历任经理,副董事。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部高级研究员,从事宏观策略,行业及上市公司研究工作。 |
|
|
|
| 基金久嘉(184722)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 184722 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 96498.34 | | 债券总市值 | 57240.59 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | 4800.02 | | 货币资金(银行存款等) | 4617.54 | | 其他资产 | 1595.39 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 49133.10 | | 企业债 | 54.49 | | 企业短期融资券 | 8053.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 基金久嘉(184722)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600785 | 新华百货 | 170.93 | 3902.38 | 2.38 | | 2011-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 229.99 | 3599.28 | 2.19 | | 2011-12-31 | 601607 | 上海医药 | 319.57 | 3540.81 | 2.16 | | 2011-12-31 | 000527 | 美的电器 | 285.00 | 3488.36 | 2.13 | | 2011-12-31 | 000877 | 天山股份 | 161.88 | 3431.86 | 2.09 | | 2011-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 108.96 | 3432.38 | 2.09 | | 2011-12-31 | 600327 | 大厦股份 | 473.47 | 3418.43 | 2.08 | | 2011-12-31 | 600690 | 青岛海尔 | 379.99 | 3393.30 | 2.07 | | 2011-12-31 | 601169 | 北京银行 | 359.99 | 3340.73 | 2.04 | | 2011-12-31 | 600068 | 葛洲坝 | 435.81 | 3355.74 | 2.04 |
|  |
|
|
| 基金久嘉(184722)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 2746.62 | | 1.67 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 55695.13 | | 33.93 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 1371.29 | | 0.84 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2949.30 | | 1.80 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 21561.42 | | 13.14 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 20522.08 | | 12.50 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 8145.15 | | 4.96 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 1145.89 | | 0.70 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 7180.41 | | 4.37 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 931.39 | | 0.57 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 26604.06 | | 16.21 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 3340.73 | | 2.04 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|