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华夏货币B(288201) 2021-03-05每万份收益:0.590元最近7日折算年收益率:2.115% | | | 回报率（货币型）2021-03-05 | | 一周回报率:0.04% | 同类排行:510 | 668 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:502 | 670 | | 一年回报率:2.06% | 同类排行:326 | 650 | | 三年回报率:8.79% | 同类排行:112 | 639 | | 五年回报率:16.58% | 同类排行:54 | 387 | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华夏货币B(288201)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏货币市场基金B级 | | 基金代码 | 288201 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 现金型 | | 基金设立规模(份) | 921200861.26 | | 设立日期 | 2012-12-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在保持安全性、高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 | | 基金历史 | 基金的募集申请已获中国证监会证监基金字[2005]38号文批准。基金管理人中信基金管理有限责任公司、基金托管人招商银行股份有限公司。基金单位面值人民币1.00元，自2005年3月28日至2005年4月11日公开发售。基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华夏基金管理有限公司。 | | 风险收益特征 | 本基金投资于货币市场工具，属于低风险品种。 |
| | | 华夏货币B(288201)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 周飞 | 基金经理 | 周飞先生，中央财经大学理学学士、经济学学士，2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等，现任现金管理部副总裁，华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理（转型前）（2016年10月20日起至2020年12月28日）、华夏货币市场基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏保证金理财货币市场基金基金经理（2016年10月20日起任职）、华夏现金宝货币市场基金基金经理（2016年10月28日起任职）、华夏收益宝货币市场基金基金经理（2016年11月17日起任职）。2020年12月28日起，担任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。 |
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| | | 华夏货币B(288201)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-06-30 | | 国债及货币资金 | 433504.30 | | 债券投资合计 | 537126.30 | | 股票投资合计 | -- | | 其他资产 | 28252.42 | | 资产总计 | 1471268.00 | | 国债 | 4994.02 | | 货币资金 | 428510.30 | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | 126538.80 | | 短期融资券 | 77014.91 | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | 0.29 | | 应收利息 | 3317.07 | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | 13911.58 | | 应收证券清算款 | 11023.49 | | 待摊费用 | -- |
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| | | 华夏货币B(288201)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| | | 华夏货币B(288201)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
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