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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
诺安主题(320012)1.742▲0.01540.89%
2018-01-22盘中估值:1.742估值涨跌:0.89%
2018-01-22官方净值:1.761涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:0.74%同类排行:1576 | 2971
一月回报率:-0.56%同类排行:2633 | 2971
一年回报率:13.54%同类排行:849 | 2971
三年回报率:19.31%同类排行:611 | 2971
五年回报率:97.64%同类排行:158 | 2971
十年回报率:3.40%同类排行:167 | 2971
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
云南白药9.43%+3.05%
信立泰5.68%+2.49%
通化东宝7.58%+1.54%
浙江美大4.49%+0.30%
百洋股份6.12%+1.22%
中鼎股份4.81%-0.63%
水晶光电5.15%+1.52%
葵花药业5.31%+0.80%
东旭光电4.97%+1.23%
顺网科技3.63%+5.04%
320012基金收益分配图
诺安主题(320012)基金档案>>详细
基金名称诺安主题精选混合型证券投资基金
基金代码320012
投资类型开放式
投资风格收益型
基金设立规模(份)3309251362.03
设立日期2010-09-15
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]984号文批准。本基金自2010年8月16日至2010年9月10日通过销售机构公开发售。本基金管理人和注册登记人为诺安基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。自2015年8月6日起,将诺安主题精选股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。
风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
诺安主题(320012)基金经理>>详细
姓名职位简历
罗春蕾基金经理 罗春蕾女士,中国国籍,硕士,10年证券从业年限。曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2015年9月26日起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。
诺安主题(320012)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金1370.94
债券投资合计43.56
股票投资合计11802.35
其他资产480.93
资产总计15197.78
国债--
货币资金1370.94
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券43.56
央行票据--
其他债券--
交易保证金11.71
应收利息3.12
应收帐款--
应收申购款2.68
应收证券清算款463.43
待摊费用--
320012基金投资组合(资产)图
诺安主题(320012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31000538云南白药0.001425.069.43
2017-12-31600867通化东宝0.011144.507.58
2017-12-31002696百洋股份0.01924.006.12
2017-12-31002294信 立 泰0.00858.615.68
2017-12-31002737葵花药业0.00801.605.31
2017-12-31002273水晶光电0.00778.475.15
2017-12-31000413东旭光电0.01750.464.97
2017-12-31000887中鼎股份0.00726.804.81
2017-12-31002677浙江美大0.00678.104.49
2017-12-31300113顺网科技0.00548.703.63
320012基金投资组合(持股)图
诺安主题(320012)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31A农、林、牧、渔业0.09
6.12
2017-12-31B采矿业0.02
1.34
2017-12-31C制造业0.84
55.53
2017-12-31F批发和零售业0.10
6.75
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.10
6.38
2017-12-31L租赁和商务服务业0.01
0.86
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.02
1.15

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