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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
诺安主题(320012)1.858▲0.02021.10%
2018-07-20盘中估值:1.858估值涨跌:1.10%
2018-07-20官方净值:1.836涨跌:-10.88%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-1.55%同类排行:2843 | 3091
一月回报率:2.46%同类排行:327 | 3091
一年回报率:16.79%同类排行:81 | 3091
三年回报率:5.03%同类排行:802 | 3091
五年回报率:109.59%同类排行:50 | 3091
十年回报率:-0.20%同类排行:3013 | 3091
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
天虹股份4.21%-1.63%
通化东宝9.34%-0.08%
葵花药业7.80%+2.45%
中国国旅6.04%+1.14%
百洋股份7.98%-1.65%
美的集团3.77%+0.47%
云南白药8.49%+0.40%
珀莱雅3.68%-1.70%
周大生4.57%-1.41%
桃李面包6.59%-2.44%
320012基金收益分配图
诺安主题(320012)基金档案>>详细
基金名称诺安主题精选混合型证券投资基金
基金代码320012
投资类型开放式
投资风格收益型
基金设立规模(份)3309251362.03
设立日期2010-09-15
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人诺安基金管理有限公司
投资目标 本基金通过精选主题,稳健投资,力图在不同的市场环境下均可突破局限,在长期内获得超过比较基准的超额收益。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]984号文批准。本基金自2010年8月16日至2010年9月10日通过销售机构公开发售。本基金管理人和注册登记人为诺安基金管理有限公司,托管人为中国建设银行股份有限公司。自2015年8月6日起,将诺安主题精选股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金,基金合同中的相关条款亦做相应修订。
风险收益特征本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
诺安主题(320012)基金经理>>详细
姓名职位简历
罗春蕾基金经理 罗春蕾女士,中国国籍,硕士,10年证券从业年限。曾先后任职于中信证券股份有限公司、长盛基金管理有限公司、银华基金管理有限公司,从事医药行业研究工作。2011年12月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2015年9月26日起任诺安主题精选混合型证券投资基金基金经理。
诺安主题(320012)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金4332.30
债券投资合计--
股票投资合计9731.86
其他资产9.88
资产总计14074.04
国债--
货币资金4332.30
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金6.65
应收利息0.74
应收帐款--
应收申购款2.48
应收证券清算款--
待摊费用--
320012基金投资组合(资产)图
诺安主题(320012)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30600867通化东宝0.011294.389.34
2018-06-30000538云南白药0.001176.568.49
2018-06-30002696百洋股份0.011106.107.98
2018-06-30002737葵花药业0.011081.507.80
2018-06-30603866桃李面包0.00914.246.59
2018-06-30601888中国国旅0.00837.336.04
2018-06-30002867周 大 生0.00633.154.57
2018-06-30002419天虹股份0.00584.004.21
2018-06-30000333美的集团0.00522.203.77
2018-06-30603605珀 莱 雅0.00510.723.68
320012基金投资组合(持股)图
诺安主题(320012)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30A农、林、牧、渔业0.11
7.98
2018-06-30C制造业0.66
47.34
2018-06-30F批发和零售业0.12
8.78
2018-06-30L租赁和商务服务业0.08
6.04
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.06

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