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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
天治稳健(350006)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2020-01-23官方净值:1.408涨跌:-74.73%2019-12-09收益分配:10派0.90元
回报率(债券型)
一周回报率:-0.73%同类排行:2999 | 3138
一月回报率:-6.98%同类排行:3132 | 3138
一年回报率:-23.27%同类排行:3137 | 3138
三年回报率:-18.83%同类排行:3125 | 3138
五年回报率:-0.47%同类排行:2877 | 3138
十年回报率:-1.04%同类排行:2956 | 3138
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
平安银行1.09%-3.42%
招商银行1.11%-2.67%
大参林1.15%-1.12%
兴业银行0.73%-2.82%
上海机场1.05%-2.79%
350006基金收益分配图
天治稳健(350006)基金档案>>详细
基金名称天治稳健双盈债券型证券投资基金
基金代码350006
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)787576971.03
设立日期2008-11-05
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人天治基金管理有限公司
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2008】817号文核准。本基金的管理人和注册登记人为天治基金管理有限公司,本基金托管人为中国农业银行。本基金募集期自2008年9月22日起至2008年10月31日止。
风险收益特征本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
天治稳健(350006)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐瀛基金经理 徐瀛,中国国籍,本科、学士,7年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年9月至2016年6月就职于兴业证券股份有限公司固定收益事业总部,2016年7月至2017年1月就职于天治基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2017年1月24日至2019年3月6日,担任天治天得利货币市场基金的基金经理。2018年10月8日至2019年3月5日,代任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。
天治稳健(350006)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2019-12-31
国债及货币资金298.60
债券投资合计39135.71
股票投资合计2338.73
其他资产727.86
资产总计46497.32
国债--
货币资金298.60
企业债券--
金融债券28496.13
短期融资券--
可转换债券10639.58
央行票据--
其他债券--
交易保证金6.89
应收利息416.33
应收帐款--
应收申购款4.64
应收证券清算款300.00
待摊费用--
350006基金投资组合(资产)图
天治稳健(350006)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2019-12-31603233大 参 林0.00524.591.15
2019-12-31600036招商银行0.00505.831.11
2019-12-31000001平安银行0.00495.151.09
2019-12-31600009上海机场0.00480.531.05
2019-12-31601166兴业银行0.00332.640.73
350006基金投资组合(持股)图
天治稳健(350006)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2019-12-31F批发和零售业0.05
1.15
2019-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.05
1.05
2019-12-31J金融业0.13
2.93

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