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天治稳健(350006)
2020-12-04官方净值:1.210涨跌:0.08%2020-08-19收益分配:10派0.60元
回报率(债券型)2020-12-04
一周回报率:0.27%同类排行:534 | 3560
一月回报率:1.26%同类排行:135 | 3476
一年回报率:3.94%同类排行:737 | 2657
三年回报率:10.37%同类排行:1126 | 1307
五年回报率:16.45%同类排行:384 | 604
十年回报率:95.80%同类排行:22 | 140
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利地产0.97%-1.80%
小熊电器0.97%-0.20%
伊利股份0.92%+2.18%
中国平安1.03%+0.35%
美的集团1.10%-1.38%
宁波银行0.93%-0.97%
贵州茅台0.91%+2.52%
招商银行0.99%-1.53%
平安银行1.01%-1.23%
晨光文具0.98%+4.27%
350006基金收益分配图
天治稳健(350006)基金档案>>详细
基金名称天治稳健双盈债券型证券投资基金
基金代码350006
投资类型开放式
投资风格债券型
基金设立规模(份)787576971.03
设立日期2008-11-05
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人天治基金管理有限公司
投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2008】817号文核准。本基金的管理人和注册登记人为天治基金管理有限公司,本基金托管人为中国农业银行。本基金募集期自2008年9月22日起至2008年10月31日止。
风险收益特征本基金属于主动管理的债券型基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
天治稳健(350006)基金经理>>详细
姓名职位简历
徐瀛基金经理 徐瀛,中国国籍,本科、学士,7年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年9月至2016年6月就职于兴业证券股份有限公司固定收益事业总部,2016年7月至2017年1月就职于天治基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2017年1月24日至2019年3月6日,担任天治天得利货币市场基金的基金经理。2018年10月8日至2019年3月5日,代任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。
天治稳健(350006)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2020-09-30
国债及货币资金462.00
债券投资合计21926.96
股票投资合计2550.34
其他资产252.85
资产总计24772.57
国债419.58
货币资金42.42
企业债券--
金融债券18939.60
短期融资券--
可转换债券1541.13
央行票据--
其他债券--
交易保证金5.06
应收利息247.63
应收帐款--
应收申购款0.16
应收证券清算款--
待摊费用--
350006基金投资组合(资产)图
天治稳健(350006)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2020-09-30000333美的集团3.60261.361.10
2020-09-30601318中国平安3.22245.561.03
2020-09-30000001平安银行15.87240.791.01
2020-09-30600036招商银行6.52234.720.99
2020-09-30603899晨光文具3.42232.250.98
2020-09-30600048保利地产14.60231.980.97
2020-09-30002959小熊电器1.86230.810.97
2020-09-30002142宁波银行7.05221.930.93
2020-09-30600887伊利股份5.71219.990.92
2020-09-30600519贵州茅台0.13216.910.91
350006基金投资组合(持股)图
天治稳健(350006)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2020-09-30C制造业1161.31
4.88
2020-09-30G交通运输、仓储和邮政业214.04
0.90
2020-09-30J金融业943.00
3.96
2020-09-30K房地产业231.98
0.97

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