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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
光大优势(360007)0.0000.00000.00%
--盘中估值:0.000估值涨跌:0.00%
2018-09-21官方净值:0.862涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:6.13%同类排行:67 | 3069
一月回报率:-5.38%同类排行:3013 | 3069
一年回报率:-32.12%同类排行:3027 | 3069
三年回报率:-26.11%同类排行:2862 | 3069
五年回报率:15.92%同类排行:464 | 3069
十年回报率:3.49%同类排行:184 | 3069
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
招商蛇口8.81%+3.60%
华夏幸福6.95%+2.90%
蓝光发展9.37%+3.82%
新城控股10.11%+5.63%
华菱钢铁4.15%+3.37%
阳光城9.14%+4.13%
荣盛发展4.95%+3.40%
保利地产8.56%+4.70%
马钢股份4.32%+0.75%
南钢股份5.47%+1.93%
360007基金收益分配图
光大优势(360007)基金档案>>详细
基金名称光大保德信优势配置混合型证券投资基金
基金代码360007
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)9905973604.86
设立日期2007-08-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
投资目标 本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会2007年8月6日证监基金字223号《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》文件核准募集。 本基金的管理人、注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金的募集期为2007年8月21日起至2007年9月20日。
风险收益特征本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
光大优势(360007)基金经理>>详细
姓名职位简历
王维诚基金经理 王维诚先生,中国国籍,博士学位,7年证券从业年限,2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。自2017年3月28日起,担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月9日起,担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
光大优势(360007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金34547.34
债券投资合计3689.10
股票投资合计333144.90
其他资产1171.13
资产总计372552.40
国债--
货币资金34547.34
企业债券3689.10
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金212.34
应收利息126.05
应收帐款--
应收申购款315.97
应收证券清算款516.77
待摊费用--
360007基金投资组合(资产)图
光大优势(360007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601155新城控股0.1237433.9310.11
2018-06-30600466蓝光发展0.5634720.009.37
2018-06-30000671阳 光 城0.5733860.059.14
2018-06-30001979招商蛇口0.1732643.898.81
2018-06-30600048保利地产0.2631720.008.56
2018-06-30600340华夏幸福0.1025750.006.95
2018-06-30600282南钢股份0.4620268.735.47
2018-06-30002146荣盛发展0.2118333.004.95
2018-06-30600808马钢股份0.4515984.264.32
2018-06-30000932华菱钢铁0.1815370.124.15
360007基金投资组合(持股)图
光大优势(360007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30C制造业11.87
32.04
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.00
2018-06-30K房地产业21.45
57.91
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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