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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
光大优势(360007)1.404▲0.00490.35%
2018-01-16盘中估值:1.404估值涨跌:0.35%
2018-01-16官方净值:1.462涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:5.28%同类排行:4 | 2963
一月回报率:20.70%同类排行:3 | 2963
一年回报率:20.76%同类排行:492 | 2963
三年回报率:37.59%同类排行:257 | 2963
五年回报率:118.11%同类排行:98 | 2963
十年回报率:5.85%同类排行:6 | 2963
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
金地集团7.73%+9.22%
太阳纸业9.09%+5.41%
荣盛发展3.51%+9.97%
万科A3.93%+8.39%
保利地产7.87%+6.51%
华侨城A4.48%0.00%
晨鸣纸业6.28%+3.51%
华泰股份4.71%+2.01%
国泰君安3.06%+2.12%
广发证券4.78%+2.62%
360007基金收益分配图
光大优势(360007)基金档案>>详细
基金名称光大保德信优势配置混合型证券投资基金
基金代码360007
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)9905973604.86
设立日期2007-08-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
投资目标 本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会2007年8月6日证监基金字223号《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》文件核准募集。 本基金的管理人、注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金的募集期为2007年8月21日起至2007年9月20日。
风险收益特征本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
光大优势(360007)基金经理>>详细
姓名职位简历
王维诚基金经理 王维诚先生,中国国籍,博士学位,7年证券从业年限,2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。自2017年3月28日起,担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月9日起,担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
光大优势(360007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-09-30
国债及货币资金51289.61
债券投资合计--
股票投资合计402615.70
其他资产1892.87
资产总计455798.20
国债--
货币资金51289.61
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金200.93
应收利息12.95
应收帐款--
应收申购款391.68
应收证券清算款1287.31
待摊费用--
360007基金投资组合(资产)图
光大优势(360007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-09-30002078太阳纸业0.4141174.949.09
2017-09-30600048保利地产0.3435634.747.87
2017-09-30600383金地集团0.3135003.097.73
2017-09-30000488晨鸣纸业0.1428429.236.28
2017-09-30000776广发证券0.1121660.914.78
2017-09-30600308华泰股份0.2821334.884.71
2017-09-30000069华侨城A0.2520271.364.48
2017-09-30000002万 科A0.0717797.003.93
2017-09-30002146荣盛发展0.1715905.343.51
2017-09-30601211国泰君安0.0613833.563.06
360007基金投资组合(持股)图
光大优势(360007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-09-30A农、林、牧、渔业0.89
1.96
2017-09-30B采矿业0.17
0.38
2017-09-30C制造业13.08
28.88
2017-09-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.17
0.37
2017-09-30E建筑业0.44
0.97
2017-09-30F批发和零售业0.19
0.42
2017-09-30G交通运输、仓储和邮政业0.06
0.13
2017-09-30H住宿和餐饮业0.09
0.21
2017-09-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.17
0.38
2017-09-30J金融业7.55
16.68
2017-09-30K房地产业15.40
34.01
2017-09-30L租赁和商务服务业0.00
0.00
2017-09-30M科学研究和技术服务业0.00
0.00
2017-09-30N水利、环境和公共设施管理业2.05
4.52
2017-09-30Q卫生和社会工作0.00
0.00
2017-09-30R文化、体育和娱乐业0.00
0.00

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