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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
光大优势(360007)0.989▼-0.0138-1.38%
2018-06-21盘中估值:0.989估值涨跌:-1.38%
2018-05-18官方净值:1.037涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(混合型)
一周回报率:-0.36%同类排行:2860 | 3070
一月回报率:-11.80%同类排行:3070 | 3070
一年回报率:4.52%同类排行:1357 | 3070
三年回报率:-27.11%同类排行:2713 | 3070
五年回报率:43.77%同类排行:341 | 3070
十年回报率:0.77%同类排行:569 | 3070
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
平安银行4.68%-0.50%
新城控股8.86%+0.77%
阳光城7.79%0.00%
万科A6.31%+2.86%
华夏幸福7.87%-0.92%
蓝光发展8.30%+0.43%
保利地产7.80%+0.21%
泰禾集团3.87%-0.91%
绿地控股4.14%+2.02%
招商蛇口7.83%+0.77%
360007基金收益分配图
光大优势(360007)基金档案>>详细
基金名称光大保德信优势配置混合型证券投资基金
基金代码360007
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)9905973604.86
设立日期2007-08-24
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
投资目标 本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
基金历史 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会2007年8月6日证监基金字223号《关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复》文件核准募集。 本基金的管理人、注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司。本基金的募集期为2007年8月21日起至2007年9月20日。
风险收益特征本基金为主动操作的混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
光大优势(360007)基金经理>>详细
姓名职位简历
王维诚基金经理 王维诚先生,中国国籍,博士学位,7年证券从业年限,2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。自2017年3月28日起,担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月9日起,担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
光大优势(360007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-03-31
国债及货币资金63484.68
债券投资合计--
股票投资合计419735.30
其他资产20890.53
资产总计504110.50
国债--
货币资金63484.68
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金226.43
应收利息9.52
应收帐款--
应收申购款641.11
应收证券清算款20013.48
待摊费用--
360007基金投资组合(资产)图
光大优势(360007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-03-31601155新城控股0.1344401.848.86
2018-03-31600466蓝光发展0.4241581.948.30
2018-03-31600340华夏幸福0.1239436.917.87
2018-03-31001979招商蛇口0.1839240.007.83
2018-03-31600048保利地产0.2939090.487.80
2018-03-31000671阳 光 城0.5139053.837.79
2018-03-31000002万 科A0.1031625.506.31
2018-03-31000001平安银行0.2223451.374.68
2018-03-31600606绿地控股0.2820748.004.14
2018-03-31000732泰禾集团0.0719376.003.87
360007基金投资组合(持股)图
光大优势(360007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-03-31C制造业0.00
0.00
2018-03-31E建筑业0.31
0.61
2018-03-31F批发和零售业0.00
0.00
2018-03-31G交通运输、仓储和邮政业1.03
2.07
2018-03-31I信息传输、软件和信息技术服务业0.00
0.00
2018-03-31J金融业9.17
18.31
2018-03-31K房地产业31.46
62.78

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