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上投全球(378006) 2021-02-25官方净值:1.476涨跌:-0.32% | | | 回报率（其他型）2021-02-25 | | 一周回报率:-5.83% | 同类排行:256 | 350 | | 一月回报率:-5.59% | 同类排行:300 | 352 | | 一年回报率:38.30% | 同类排行:58 | 257 | | 三年回报率:27.55% | 同类排行:79 | 171 | | 五年回报率:101.60% | 同类排行:33 | 103 | | 十年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 三星电子有限公司 | 9.48% | -- | | 台积电 | 9.32% | -- | | 腾讯控股(港) | 7.32% | -4.19% | | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 7.11% | -- | | 药明生物 | 4.40% | -- | | HDFC银行有限公司 | 3.70% | -- | | 拼多多 | 3.26% | -- | | 美团-W(港) | 2.90% | -8.21% | | 淡水河谷公司 | 2.77% | -- | | 信义光能 | 2.31% | -- |
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|  | | | 上投全球(378006)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 378006 | | 投资类型 | 开放式 | | 投资风格 | 成长型—稳健成长型 | | 基金设立规模(份) | 349551403.11 | | 设立日期 | 2011-01-30 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要投资于新兴市场以及在其他证券市场交易的新兴市场企业，通过深入挖掘新兴市场企业的投资价值，努力实现基金资产稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2010]1277号文批准。自2011年1月6日起至2011年1月26日止，面向个人投资者和机构投资者，通过代销机构的代销网点和本公司的贵宾理财中心和电子交易系统同时发售。本基金的管理人和注册登记机构为上投摩根基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan &Chase Bank, N.A.），境外投资顾问为摩根富林明资产管理(英国)有限公司(JP Morgan Asset Management (UK) Limited)。 | | 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| | | 上投全球(378006)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张淑婉 | 基金经理 | 张淑婉女士，30年证券从业年限，台湾大学财务金融研究所MBA，自1987年9月至1989年2月，在东盟成衣股份有限公司担任研究部专员；自1989年3月至1991年8月，在富隆证券股份有限公司担任投行部专员；自1993年3月至1998年1月，在光华证券投资信托股份有限公司担任研究部副理；自1998年2月至2006年7月，在摩根富林明证券信托股份有限公司担任副总经理；自2007年11月至2009年8月，在德意志亚洲资产管理公司担任副总经理；自2009年9月至2014年6月，在嘉实国际资产管理公司担任副总经理；自2014年7月至2016年8月，在上投摩根资产管理（香港）有限公司担任投资总监；自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2016年12月起同时担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理及上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。自2017年12月4日起，担任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2018年6月8日起，担任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金的基金经理。 |
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| | | 上投全球(378006)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2020-12-31 | | 国债及货币资金 | -- | | 债券投资合计 | -- | | 股票投资合计 | 3384.13 | | 其他资产 | 79.61 | | 资产总计 | 6214.61 | | 国债 | -- | | 货币资金 | -- | | 企业债券 | -- | | 金融债券 | -- | | 短期融资券 | -- | | 可转换债券 | -- | | 央行票据 | -- | | 其他债券 | -- | | 交易保证金 | -- | | 应收利息 | -- | | 应收帐款 | -- | | 应收申购款 | -- | | 应收证券清算款 | -- | | 待摊费用 | -- |
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| | | 上投全球(378006)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | -- | 三星电子有限公司 | 1.15 | 559.41 | 9.48 | | 2020-12-31 | TSM | 台积电 | 0.77 | 549.97 | 9.32 | | 2020-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 0.91 | 431.89 | 7.32 | | 2020-12-31 | BABA | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 0.59 | 419.73 | 7.11 | | 2020-12-31 | 02269 | 药明生物 | 3.00 | 259.52 | 4.40 | | 2020-12-31 | HDB | HDFC银行有限公司 | 0.46 | 218.58 | 3.70 | | 2020-12-31 | PDD | 拼多多 | 0.17 | 192.44 | 3.26 | | 2020-12-31 | 03690 | 美团点评W | 0.69 | 171.06 | 2.90 | | 2020-12-31 | VALE | 淡水河谷公司 | 24.67 | 163.28 | 2.77 | | 2020-12-31 | 00968 | 信义光能 | 8.00 | 136.32 | 2.31 |
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| | | 上投全球(378006)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2020-12-31 | 半导体产品与设备 | 1032.44 | | 17.49 | | 2020-12-31 | 互联网与售货目录零售 | 903.67 | | 15.31 | | 2020-12-31 | 互动媒体与服务 | 577.27 | | 9.78 | | 2020-12-31 | 电脑与外围设备 | 559.41 | | 9.48 | | 2020-12-31 | 商业银行 | 528.63 | | 8.95 | | 2020-12-31 | 生命科学工具和服务 | 259.52 | | 4.40 | | 2020-12-31 | 金属与采矿 | 202.32 | | 3.43 | | 2020-12-31 | 娱乐 | 177.32 | | 3.00 | | 2020-12-31 | 汽车 | 170.35 | | 2.89 | | 2020-12-31 | 电子设备 | 137.30 | | 2.33 | | 2020-12-31 | 信息技术服务 | 117.90 | | 2.00 | | 2020-12-31 | 制药 | 117.71 | | 1.99 | | 2020-12-31 | 食品与主要用品零售 | 102.46 | | 1.74 | | 2020-12-31 | 烟草 | 95.69 | | 1.62 | | 2020-12-31 | 保险 | 71.95 | | 1.22 | | 2020-12-31 | 机械制造 | 63.87 | | 1.08 | | 2020-12-31 | 生物科技 | 62.14 | | 1.05 | | 2020-12-31 | 纺织品 | 62.05 | | 1.05 | | 2020-12-31 | 医疗保健设备与用品 | 53.08 | | 0.90 | | 2020-12-31 | 家庭耐用消费品 | 49.16 | | 0.83 | | 2020-12-31 | 电气设备 | 45.24 | | 0.77 | | 2020-12-31 | 食品 | 39.38 | | 0.67 |
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