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| 东方龙(400001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | | 基金代码 | 400001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 1428754065 | | 成立日期 | 2004-11-25 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 投资目标 | 分享中国经济和资本市场的高速增长,努力为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。核准文件：中国证监会证监基金字[2004]152号，核准日期：2004年9月24日。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，其风险收益特征介于单纯的股票型基金、单纯的债券型基金与单纯的货币市场基金之间，同时其股票组合部分的风险收益特征也介于完全成长型股票组合与完全价值型股票组合之间。 |
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| 东方龙(400001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 于鑫(先生) | 本基金基金经理、基金管理部经理、投资决策委员会委员 | 清华大学MBA,CFA具有基金从业资格,曾任世纪证券有限公司资产管理部投资经理2005年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方精选证券投资基金基金经理助理,2006年8月2日至2006年12月29日、2007年8月14日至2010年9月15日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2007年7月20日至2008年9月20日担任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。2008年6月3日至今担任东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理。现任基金管理部经理、投资决策委员会委员。 |
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| 东方龙(400001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 400001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 64297.32 | | 债券总市值 | 15937.89 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 4500.00 | | 货币资金(银行存款等) | 4436.61 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 4445.14 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 11492.75 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 东方龙(400001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 490.00 | 5816.30 | 6.62 | | 2011-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2000.00 | 5240.00 | 5.96 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 135.00 | 4649.40 | 5.29 | | 2011-12-31 | 601009 | 南京银行 | 360.00 | 3340.80 | 3.80 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 550.00 | 3239.50 | 3.69 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 75.08 | 2498.78 | 2.84 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 290.00 | 2462.10 | 2.80 | | 2011-12-31 | 300256 | 星星科技 | 127.00 | 2223.77 | 2.53 | | 2011-12-31 | 600009 | 上海机场 | 180.00 | 2203.20 | 2.51 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 219.99 | 2199.92 | 2.50 |
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| 东方龙(400001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 93.06 | | 0.11 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 5405.66 | | 6.15 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 11607.17 | | 13.21 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 3926.83 | | 4.47 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 68.62 | | 0.08 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 35.70 | | 0.04 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 619.67 | | 0.71 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2223.77 | | 2.53 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 129.03 | | 0.15 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 4064.24 | | 4.63 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 539.30 | | 0.61 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1357.62 | | 1.55 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 3195.60 | | 3.64 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1913.11 | | 2.18 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 4797.47 | | 5.46 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 28832.25 | | 32.81 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 5629.52 | | 6.41 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 52.95 | | 0.06 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1412.92 | | 1.61 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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