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| 东方金账簿(400005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 | | 基金代码 | 400005 | | 投资类型 | 货币型 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 193098298 | | 成立日期 | 2006-08-02 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 投资目标 | 投资目标：在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资理念：本基金以价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，把握宏观经济走向与微观经济脉搏，通过以剩余期限为核心的资产配置，充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，追求基金资产稳定的当期收益。
投资范围：本基金主要投资于金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内(含一年)的银
定期存款、大额存单、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据, 以及经中国证监会、中国人民银行认可的并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
| | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集，并经中国证监会2006年6月6日证监基金字[2006]106号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和债券型基金。 |
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| 东方金账簿(400005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 |
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| 东方金账簿(400005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2010-03-31 | | 基金代码 | 400005 | | 基金资产净值 | 19309.83 | | 股票市值 | -- | | 债券总市值 | 17029.79 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 674.77 | | 其他资产 | 1655.09 | | 国债 | -- | | 央行票据 | -- | | 金融债 | 12019.52 | | 企业债 | 5010.26 | | 企业短期融资券 | -- | | 可转债 | -- | | 其它债券市值 | -- | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | 674.77 | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 东方金账簿(400005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| 东方金账簿(400005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) |
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