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| 东方核心(400011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | | 基金代码 | 400011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 192445487 | | 成立日期 | 2009-06-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | | 投资目标 | 坚持长期投资理念,以全球视野考察中国经济、行业以及个股的成长前景,通过核心-卫星 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2009年4月14日证监许可[2009]302号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，为证券投资基金中的高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
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| 东方核心(400011)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张岗(先生) | 本基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员 | 西北大学经济管理学院经济学博士,10年证券从业经验。历任健桥证券股份公司行业公司部经理,天治基金管理有限公司研究员、天治财富增长混合型证券投资基金基金经理(2006年3月-2007年4月)、投资副总监,投资决策委员会委员,建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、研究部经理、投资决策委员会委员。 |
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| 东方核心(400011)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 400011 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 12016.59 | | 债券总市值 | 1502.81 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 460.00 | | 货币资金(银行存款等) | 515.38 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 983.20 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 519.61 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 东方核心(400011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 3.39 | 655.31 | 4.68 | | 2011-12-31 | 601288 | 农业银行 | 233.75 | 612.43 | 4.37 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 141.56 | 600.21 | 4.28 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 44.25 | 525.25 | 3.75 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 12.49 | 430.16 | 3.07 | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 81.59 | 427.55 | 3.05 | | 2011-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 17.87 | 422.80 | 3.02 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 40.34 | 403.36 | 2.88 | | 2011-12-31 | 000538 | 云南白药 | 7.03 | 372.59 | 2.66 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 28.24 | 353.56 | 2.52 |
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| 东方核心(400011)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 716.40 | | 5.11 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 5189.81 | | 37.04 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 1347.81 | | 9.62 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 596.94 | | 4.26 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 491.82 | | 3.51 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 247.26 | | 1.76 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 1378.98 | | 9.84 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 1127.00 | | 8.04 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 112.81 | | 0.81 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1211.32 | | 8.64 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1232.01 | | 8.79 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 2606.95 | | 18.60 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 721.61 | | 5.15 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 225.68 | | 1.61 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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