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华富价值增长(410007)
2021-09-17官方净值:2.871涨跌:1.60%2015-12-17收益分配:10派8.00元
回报率(混合型)2021-09-17
一周回报率:-1.13%同类排行:2727 | 5825
一月回报率:0.67%同类排行:2848 | 5662
一年回报率:38.87%同类排行:513 | 4036
三年回报率:193.94%同类排行:285 | 2547
五年回报率:165.23%同类排行:236 | 1443
十年回报率:525.05%同类排行:16 | 407
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
锦浪科技3.23%-1.32%
韦尔股份3.38%+5.65%
石基信息3.73%+10.01%
博腾股份5.85%+5.70%
宁德时代3.52%+1.00%
益丰药房6.70%-0.73%
兆易创新5.67%+2.27%
鲁西化工3.98%-0.63%
紫金矿业3.26%-2.70%
海康威视5.97%+1.60%
410007基金收益分配图
华富价值增长(410007)基金档案>>详细
基金名称华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
基金代码410007
投资类型开放式
投资风格成长型—积极成长型
基金设立规模(份)679121902.68
设立日期2009-07-15
基金托管人平安银行股份有限公司
基金管理人华富基金管理有限公司
投资目标 本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金经中国证券监督管理委员会2009年4月15日证监许可[2009]309号文核准募集。自2009年5月25日到2009年6月26日,本公司向个人投资者、机构投资者和合格境外投资者同时发售基金份额,在营业时间内可随时认购。本基金的基金管理人和注册登记人为华富基金管理有限公司,基金托管人为深圳发展银行股份有限公司。代销网点投资人首次认购的单笔最低金额为1,000元(含认购费),追加最低认购金额为人民币1,000元(含认购费)。直销中心首次认购的单笔最低金额为100,000元(含认购费),追加认购的最低金额为10,000元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差。
风险收益特征本基金属于灵活配置混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
华富价值增长(410007)基金经理>>详细
姓名职位简历
陈启明基金经理 陈启明先生,中国国籍,复旦大学会计学硕士、本科学历,14年证券从业年限,历任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、华富成长趋势股票型基金基金经理助理。2014年9月26日起任华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理。担任公司公募投资决策委员会成员、研究发展部副总监、基金投资部总监。自2015年5月11日至2019年7月19日,担任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月14日至2019年7月19日,担任华富健康文娱灵活配置混合型基金基金经理。自2017年3月14日起,担任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月8日起,担任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起,担任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月18日起,担任华富成长企业精选股票型证券投资基金的基金经理。
华富价值增长(410007)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2021-06-30
资产总计56137.02
股票投资合计43981.79
国债及货币资金10435.42
货币资金10435.42
债券投资合计1667.25
可转换债券1667.25
其他资产52.56
应收证券清算款24.83
交易保证金13.33
应收申购款11.17
应收利息3.22
应收帐款--
待摊费用--
买入返售证券--
其他资产-其他--
央行票据--
其他债券--
国债--
企业债券--
410007基金投资组合(资产)图
华富价值增长(410007)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2021-06-30603939益丰药房66.883751.306.70
2021-06-30002415海康威视51.803341.105.97
2021-06-30300363博腾股份38.883270.595.85
2021-06-30603986兆易创新16.873170.775.67
2021-06-30000830鲁西化工118.882226.623.98
2021-06-30002153石基信息88.882089.623.73
2021-06-30300750宁德时代3.681968.063.52
2021-06-30603501韦尔股份5.881893.363.38
2021-06-30601899紫金矿业188.001821.723.26
2021-06-30300763锦浪科技10.001805.283.23
410007基金投资组合(持股)图
华富价值增长(410007)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2021-06-30A农、林、牧、渔业1.13
0.00
2021-06-30B采矿业1821.72
3.26
2021-06-30C制造业30443.68
54.41
2021-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业516.00
0.92
2021-06-30E建筑业2.54
0.00
2021-06-30F批发和零售业4725.81
8.45
2021-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业4885.19
8.73
2021-06-30J金融业9.73
0.02
2021-06-30L租赁和商务服务业4.95
0.01
2021-06-30M科学研究和技术服务业1072.64
1.92
2021-06-30N水利、环境和公共设施管理业3.90
0.01
2021-06-30P教育494.50
0.88

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