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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国富中小盘(450009)1.721▲0.02351.38%
2018-07-20盘中估值:1.721估值涨跌:1.38%
2018-07-20官方净值:1.732涨跌:0.00%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:0.06%同类排行:422 | 1260
一月回报率:-1.03%同类排行:751 | 1260
一年回报率:4.53%同类排行:151 | 1260
三年回报率:-5.25%同类排行:690 | 1260
五年回报率:74.77%同类排行:72 | 1260
十年回报率:3.40%同类排行:56 | 1260
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
隆基股份3.70%+2.79%
华域汽车5.05%+2.54%
玲珑轮胎7.19%+1.01%
南京银行7.01%+5.28%
中国国旅3.16%+1.14%
乐普医疗3.26%-0.70%
招商银行4.40%+6.87%
兴业银行4.21%+3.39%
兴业矿业2.71%0.00%
晨光文具2.95%+2.92%
450009基金收益分配图
国富中小盘(450009)基金档案>>详细
基金名称富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
基金代码450009
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)3051528559.48
设立日期2010-11-23
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2010]1355号文批准。自2010年10月18日起至2010年11月19日止,通过本公司的直销柜台、直销网上交易和代销机构的代销网点公开销售。本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
国富中小盘(450009)基金经理>>详细
姓名职位简历
赵晓东基金经理 赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。
国富中小盘(450009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2018-06-30
国债及货币资金10863.01
债券投资合计4996.50
股票投资合计112513.40
其他资产807.36
资产总计129180.20
国债--
货币资金10863.01
企业债券--
金融债券4996.50
短期融资券--
可转换债券--
央行票据--
其他债券--
交易保证金139.36
应收利息99.65
应收帐款--
应收申购款57.04
应收证券清算款511.31
待摊费用--
450009基金投资组合(资产)图
国富中小盘(450009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2018-06-30601966玲珑轮胎0.069115.497.19
2018-06-30601009南京银行0.118888.017.01
2018-06-30600741华域汽车0.036411.975.05
2018-06-30600036招商银行0.025587.854.40
2018-06-30601166兴业银行0.045347.054.21
2018-06-30601012隆基股份0.034692.193.70
2018-06-30300003乐普医疗0.014136.663.26
2018-06-30601888中国国旅0.014009.523.16
2018-06-30603899晨光文具0.013738.392.95
2018-06-30000426兴业矿业0.053437.872.71
450009基金投资组合(持股)图
国富中小盘(450009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2018-06-30B采矿业0.34
2.71
2018-06-30C制造业7.05
55.60
2018-06-30D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00
0.01
2018-06-30I信息传输、软件和信息技术服务业0.43
3.38
2018-06-30J金融业2.85
22.44
2018-06-30L租赁和商务服务业0.58
4.55
2018-06-30N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.01

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