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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国富中小盘(450009)1.785▼-0.0256-1.42%
2018-04-20盘中估值:1.785估值涨跌:-1.42%
2018-04-12官方净值:1.863涨跌:-79.87%0001-01-01收益分配:10派0.00元
回报率(股票型)
一周回报率:1.64%同类排行:117 | 1220
一月回报率:-2.77%同类排行:468 | 1220
一年回报率:18.66%同类排行:107 | 1220
三年回报率:4.25%同类排行:275 | 1220
五年回报率:76.92%同类排行:86 | 1220
十年回报率:-1.50%同类排行:1104 | 1220
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
威创股份8.75%-3.94%
招商银行4.82%-0.11%
乐普医疗3.89%+1.36%
华域汽车5.94%0.00%
兴业银行5.24%-0.19%
兴业矿业7.03%-4.70%
海能达4.64%-2.74%
涪陵榨菜3.70%-1.88%
南京银行5.10%-1.87%
金财互联6.67%+0.29%
450009基金收益分配图
国富中小盘(450009)基金档案>>详细
基金名称富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金
基金代码450009
投资类型开放式
投资风格成长型—稳健成长型
基金设立规模(份)3051528559.48
设立日期2010-11-23
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司
投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。
基金历史 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2010]1355号文批准。自2010年10月18日起至2010年11月19日止,通过本公司的直销柜台、直销网上交易和代销机构的代销网点公开销售。本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
风险收益特征本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
国富中小盘(450009)基金经理>>详细
姓名职位简历
赵晓东基金经理 赵晓东先生,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金(现更名为国富弹性市值混合基金)和国富潜力组合股票基金(现更名为国富潜力组合混合基金)的基金经理助理,国富沪深300指数增强基金基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。
国富中小盘(450009)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2017-12-31
国债及货币资金21222.25
债券投资合计595.40
股票投资合计148017.90
其他资产191.69
资产总计170027.30
国债--
货币资金21222.25
企业债券--
金融债券--
短期融资券--
可转换债券595.40
央行票据--
其他债券--
交易保证金123.76
应收利息4.41
应收帐款--
应收申购款36.79
应收证券清算款26.73
待摊费用--
450009基金投资组合(资产)图
国富中小盘(450009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2017-12-31002308威创股份0.1114007.308.75
2017-12-31000426兴业矿业0.1111249.457.03
2017-12-31002530金财互联0.0410688.746.67
2017-12-31600741华域汽车0.039516.255.94
2017-12-31601166兴业银行0.058389.375.24
2017-12-31601009南京银行0.118170.805.10
2017-12-31600036招商银行0.037716.094.82
2017-12-31002583海 能 达0.047434.604.64
2017-12-31300003乐普医疗0.036222.603.89
2017-12-31002507涪陵榨菜0.035931.593.70
450009基金投资组合(持股)图
国富中小盘(450009)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2017-12-31B采矿业1.12
7.03
2017-12-31C制造业7.97
49.76
2017-12-31D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.45
2.78
2017-12-31G交通运输、仓储和邮政业0.00
0.00
2017-12-31I信息传输、软件和信息技术服务业1.20
7.52
2017-12-31J金融业4.06
25.35
2017-12-31N水利、环境和公共设施管理业0.00
0.00

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