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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
491101N    华安创新   盘中估值:0.575   估值涨跌:+0.009%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.575(15:02:17)
估值涨跌幅  :+0.009%
官方净值（净值日期：2012-02-09）
官方单位净值:0.600
净值日增长  :1.336%
基金排名（按单位净值）:810    
官方累积净值:2.980
统计数据（基准日期：2012-02-09）
单位净值周增长:+3.10%排名:434/983
单位净值月增长:+6.02%排名:213/983
单位净值季增长:-7.28%排名:453/983
单位净值年增长:-15.87%排名:477/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
浦发银行5.13%-0.05%
格力电器3.59%0.00%
北京银行2.74%-0.05%
中国平安2.73%+0.97%
海螺水泥2.66%+0.25%
科华生物2.59%+0.15%
城投控股2.54%+0.04%
中华企业2.35%+0.08%
中国神华2.26%-0.10%
中信证券2.25%-0.08%
华安创新(040001)基金档案>>详细
基金名称华安创新证券投资基金
基金代码040001
投资类型契约型开放式
投资风格价值型
基金总规模9788327460
成立日期2001-09-21
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人华安基金管理有限公司
投资目标基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
基金历史本基金由基金发起人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》设立，并经中国证监会证监基金字[2001]33号文批准发起设立。
风险收益特征--
华安创新(040001)基金经理>>详细
姓名职位简历
汪光成本基金的基金经理管理学博士,持有基金从业资格证书,10年证券、基金行业从业经历,2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月至2009年3月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理,2009年3月起担任本基金的基金经理。2011年12月起担任华安科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
华安创新(040001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码040001
基金资产净值--
股票市值376414.28
债券总市值149370.21
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产18788.08
货币资金(银行存款等)19527.11
其他资产2388.94
国债55192.71
央行票据7738.60
金融债56996.30
企业债11.87
企业短期融资券15071.70
可转债14359.03
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
华安创新(040001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31000001深发展Ａ1520.8923710.654.20
2011-12-31000422湖北宜化1250.3822069.223.91
2011-12-31601088中国神华860.8621805.543.87
2011-12-31601088中国神华860.8621805.543.87
2011-12-31600741华域汽车2200.0020372.003.61
2011-12-31600875东方电气775.0717911.863.17
2011-12-31600309烟台万华1362.0317570.193.11
2011-12-31601166兴业银行1380.7417286.853.06
2011-12-31600426华鲁恒升2106.8415906.662.82
2011-12-31002001新和成706.9413898.452.46
2011-12-31002152广电运通590.3413725.442.43
华安创新(040001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业3781.41
0.67
2011-12-31B采掘业21805.54
3.87
2011-12-31C制造业248605.39
44.07
2011-12-31C0食品、饮料5807.96
1.03
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛12713.78
2.25
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷1394.71
0.25
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料69114.79
12.25
2011-12-31C5电子10503.35
1.86
2011-12-31C6金属、非金属23940.38
4.24
2011-12-31C7机械、设备、仪表96469.69
17.10
2011-12-31C8医药、生物制品28660.74
5.08
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业0.00
0.00
2011-12-31E建筑业15891.72
2.82
2011-12-31F交通运输、仓储业213.13
0.04
2011-12-31G信息技术业14721.61
2.61
2011-12-31H批发和零售贸易11137.59
1.97
2011-12-31I金融、保险业41068.84
7.28
2011-12-31J房地产业3400.73
0.60
2011-12-31K社会服务业5441.83
0.96
2011-12-31L传播与文化产业3955.64
0.70
2011-12-31M综合类6390.83
1.13
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