| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.644(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.019% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:0.682 | |
| 净值日增长 :2.643% | |
| 基金排名（按单位净值）:767 | | 官方累积净值:2.707 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+4.13% | 排名:140/983 | | 单位净值月增长:+8.44% | 排名:114/983 | | 单位净值季增长:-8.47% | 排名:519/983 | | 单位净值年增长:-14.88% | 排名:444/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 华安A股(040002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | | 基金代码 | 040002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 6699334179 | | 成立日期 | 2002-11-08 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人华安基金管理有限公司依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》设立，并经中国证监会2002年9月26日证监基金字[2002]70号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。
|
|
| | | 华安A股(040002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 许之彦 | 本基金的基金经理、指数投资部总监 | 理学博士,8年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任本基金的基金经理。 | | 牛勇 | 本基金的基金经理 | 复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),7年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任本基金的基金经理助理,2010年6月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任本基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
|
| | | 华安A股(040002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 040002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 404858.72 | | 债券总市值 | 15810.82 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 5649.01 | | 其他资产 | 4663.62 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 15478.40 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 332.42 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
| | | 华安A股(040002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 1852.90 | 10913.60 | 2.54 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 915.64 | 10868.59 | 2.53 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 458.98 | 8817.10 | 2.05 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 251.31 | 8242.96 | 1.92 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 210.99 | 7266.64 | 1.69 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 850.21 | 7218.30 | 1.68 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 37.25 | 7201.06 | 1.67 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 511.86 | 6408.52 | 1.49 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 310.09 | 6335.17 | 1.47 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 775.76 | 5794.95 | 1.35 | | 2011-12-31 | 600388 | 龙净环保 | 28.65 | 659.80 | 0.15 | | 2011-12-31 | 000677 | ST海龙 | 58.17 | 280.36 | 0.07 | | 2011-12-31 | 000823 | 超声电子 | 27.16 | 215.68 | 0.05 |
|  |
| | | 华安A股(040002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 5729.51 | | 1.33 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 34981.33 | | 8.13 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 169202.83 | | 39.34 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 39047.64 | | 9.08 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2346.63 | | 0.55 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 78.09 | | 0.02 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 697.02 | | 0.16 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14193.72 | | 3.30 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 5874.88 | | 1.37 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 22607.63 | | 5.26 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 52190.73 | | 12.13 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 30964.71 | | 7.20 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 1201.79 | | 0.28 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7931.09 | | 1.84 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 12054.34 | | 2.80 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 13816.64 | | 3.21 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 19057.61 | | 4.43 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 14298.64 | | 3.32 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 85709.14 | | 19.93 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 20658.25 | | 4.80 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 7172.40 | | 1.67 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 3497.99 | | 0.81 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 10748.93 | | 2.50 |
|
|
|