| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：0.962(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :+0.012% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-09） | | 官方单位净值:1.002 | |
| 净值日增长 :1.700% | |
| 基金排名（按单位净值）:302 | | 官方累积净值:3.327 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-09） | | 单位净值周增长:+2.99% | 排名:458/983 | | 单位净值月增长:+5.26% | 排名:245/983 | | 单位净值季增长:-6.98% | 排名:434/983 | | 单位净值年增长:-5.48% | 排名:194/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 华安宝利(040004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安宝利配置证券投资基金 | | 基金代码 | 040004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 4530296381 | | 成立日期 | 2004-08-24 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金合同》,并经中国证监会2004年7月2日证监基金字［2004］97号文批准设立。 | | 风险收益特征 | 本基金主要面临的风险为：利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。 |
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| | | 华安宝利(040004)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 陆从珍 | 本基金的基金经理 | 经济学硕士,11年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员京华山一证券上海公司高级研究员中企东方资产管理公司高级研究员东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司,任研究发展部高级研究员,2009年5月16日起至2010年4月21日担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理,2010年4月起担任本基金的基金经理。 |
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| | | 华安宝利(040004)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 040004 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 316173.04 | | 债券总市值 | 83594.58 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 42643.55 | | 其他资产 | 2412.62 | | 国债 | 20041.00 | | 央行票据 | 9765.40 | | 金融债 | 7948.30 | | 企业债 | 23170.64 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 22669.24 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 华安宝利(040004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 670.14 | 21980.62 | 5.02 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 1005.11 | 19308.07 | 4.41 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 961.86 | 14995.45 | 3.42 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 1120.00 | 14022.40 | 3.20 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1600.00 | 13583.99 | 3.10 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 1200.06 | 11652.62 | 2.66 | | 2011-12-31 | 002161 | 远望谷 | 626.48 | 10888.19 | 2.49 | | 2011-12-31 | 600765 | 中航重机 | 1187.19 | 10625.34 | 2.43 | | 2011-12-31 | 600153 | 建发股份 | 1611.47 | 10281.18 | 2.35 | | 2011-12-31 | 600104 | 上汽集团 | 690.00 | 9756.60 | 2.23 |
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| | | 华安宝利(040004)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 8766.23 | | 2.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 158184.41 | | 36.11 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 28055.26 | | 6.40 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 6356.58 | | 1.45 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 6344.60 | | 1.45 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 14346.08 | | 3.27 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 10088.59 | | 2.30 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 16830.42 | | 3.84 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 55647.42 | | 12.70 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 20515.47 | | 4.68 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 15263.73 | | 3.48 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 25967.72 | | 5.93 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 16425.84 | | 3.75 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 90202.21 | | 20.59 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 1362.90 | | 0.31 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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