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491103N华安宝利分时估值

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491103N华安宝利净值走势
盘中估值(估值时间:2010-03-19 15:46:49)
最新盘中估值: 1.067(15:46:49)
估值涨跌幅 : +0.694%
官方净值(净值日期:2010-03-19)
官方单位净值: 1.064
净值日增长 : 0.377%
官方累积净值: 3.344
统计数据(基准日期:2010-03-18)
单位净值周增长: -0.19% 排名:349/550
单位净值月增长: +2.32% 排名:128/550
单位净值季增长: -3.28% 排名:210/550
单位净值年增长: +36.25% 排名:200/550
重仓股一览表(行情)
股票名称占净值比例今日涨跌%
光大证券4.55%+0.11%
北大荒4.09%-0.15%
中国平安3.26%+0.96%
招商银行3.25%0.00%
中国石化3.1%+1.31%
海螺水泥3.08%-0.05%
云南城投2.87%-2.54%
贵州茅台2.74%+0.22%
科华生物2.63%-0.48%
兴业银行2.1%+0.31%
以上持仓截止日为2009-12-31更多持仓数据
相关资料与申购费用
基金类型:股债平衡型成立日期:20040824
申购费率:1.20%赎回费率:0.50%
管理年费:1.20%托管年费:0.25%
 管理/托管:华安基金管理有限公司 /交通银行