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| 180ETF (510180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | | 基金代码 | 510180 | | 投资类型 | 交易型开放式(ETF) | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 17870226740 | | 成立日期 | 2006-04-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2006 年2 月22 日证监基金字[2006]30 号文批准。 | | 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。 |
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| 180ETF (510180)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 牛勇 | 本基金的基金经理 | 复旦大学经济学硕士,FRM(金融风险管理师),7年证券金融从业经历,曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,2009年7月至2010年8月担任华安中国A股增强指数基金的基金经理助理,2010年6月起同时担任本基金的基金经理。2010年9月起同时担任华安A股增强指数基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 | | 许之彦 | 本基金的基金经理、指数投资部总监 | 理学博士,8年证券、基金从业经验,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,2008年4月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180ETF及180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任本基金的基金经理。 |
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| 180ETF (510180)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 510180 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 896558.31 | | 债券总市值 | 511.93 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 3099.98 | | 其他资产 | -- | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 511.93 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 180ETF (510180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 3618.40 | 42950.46 | 4.77 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 6636.74 | 39090.41 | 4.34 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 974.59 | 33564.80 | 3.73 | | 2011-12-31 | 601328 | 交通银行 | 6685.96 | 29953.08 | 3.33 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 3271.80 | 27777.58 | 3.09 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 6564.73 | 27834.46 | 3.09 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2213.54 | 27713.50 | 3.08 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 961.52 | 24355.19 | 2.71 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 961.52 | 24355.19 | 2.71 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 120.37 | 23267.60 | 2.58 | | 2011-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2028.89 | 19700.53 | 2.19 |
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| 180ETF (510180)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 5284.67 | | 0.59 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 115253.64 | | 12.80 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 217407.39 | | 24.15 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 43179.87 | | 4.80 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 5547.21 | | 0.62 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 7973.16 | | 0.89 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 5749.99 | | 0.64 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 56442.14 | | 6.27 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 73888.52 | | 8.21 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 24626.50 | | 2.74 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 26176.64 | | 2.91 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 28429.29 | | 3.16 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 35141.00 | | 3.90 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 31605.01 | | 3.51 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 10639.75 | | 1.18 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 364720.31 | | 40.52 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 41776.20 | | 4.64 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 5301.65 | | 0.59 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 14821.49 | | 1.65 |
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