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| 华安宏利(040005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安宏利股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 040005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 3735597518 | | 成立日期 | 2006-09-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2006年7月21日证监基金字[2006]143号文批准设立。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
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| 华安宏利(040005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 尚志民 | 本基金的基金经理、首席投资官 | 工商管理硕士,15年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任安顺证券投资基金的基金经理,2006年9月起同时担任本基金的基金经理。 |
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| 华安宏利(040005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 040005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 707198.25 | | 债券总市值 | 38881.93 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 11106.43 | | 其他资产 | 802.29 | | 国债 | 22153.33 | | 央行票据 | 3865.00 | | 金融债 | 12863.60 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 华安宏利(040005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600028 | 中国石化 | 7369.99 | 52916.53 | 7.01 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 4048.88 | 48060.21 | 6.37 | | 2011-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 3000.00 | 46950.00 | 6.22 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 215.99 | 41751.56 | 5.53 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 1619.99 | 41034.35 | 5.44 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 1619.99 | 41034.35 | 5.44 | | 2011-12-31 | 002024 | 苏宁电器 | 4517.77 | 38129.99 | 5.05 | | 2011-12-31 | 002001 | 新和成 | 1609.99 | 31652.44 | 4.19 | | 2011-12-31 | 601333 | 广深铁路 | 8900.00 | 31328.00 | 4.15 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 2000.00 | 31179.98 | 4.13 | | 2011-12-31 | 600309 | 烟台万华 | 2199.00 | 28367.10 | 3.76 |
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| 华安宏利(040005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 93950.87 | | 12.45 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 310198.86 | | 41.10 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 59342.73 | | 7.86 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 42588.93 | | 5.64 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 6450.00 | | 0.85 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 51700.68 | | 6.85 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 105320.31 | | 13.96 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 44796.20 | | 5.94 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 9533.02 | | 1.26 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 23184.83 | | 3.07 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 70346.27 | | 9.32 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 9410.67 | | 1.25 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 55364.05 | | 7.34 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 122698.53 | | 16.26 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 80.34 | | 0.01 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 10648.36 | | 1.41 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 30.30 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 1752.14 | | 0.23 |
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