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| 华安收益B(040010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安稳定收益债券型证券投资基金A类 | | 基金代码 | 040010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 705006517 | | 成立日期 | 2008-04-30 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,通过主动管理,获取证券的利息收益及市场价格变动收益,以追求资产持续稳健的增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2008年2月21日证监许可[2008]294号文批准设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
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| 华安收益B(040010)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 贺涛 | 本基金的基金经理 | 金融学硕士(金融工程方向),14年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任本基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。 |
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| 华安收益B(040010)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 040010 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1980.01 | | 债券总市值 | 71342.40 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2682.12 | | 其他资产 | 1993.24 | | 国债 | 11231.13 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 5099.20 | | 企业债 | 32397.33 | | 企业短期融资券 | 12022.40 | | 可转债 | 10592.34 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 华安收益B(040010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 159.57 | 1333.99 | 1.82 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 75.97 | 499.14 | 0.68 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 5.25 | 146.22 | 0.20 | | 2011-12-31 | 300284 | 苏交科 | 0.05 | 0.67 | 0.00 |
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| 华安收益B(040010)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 645.36 | | 0.88 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.67 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 1333.99 | | 1.82 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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