| | | 盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17） | | 最新盘中估值：1.139(15:02:17) | | 估值涨跌幅 :-0.013% | |
| 官方净值（净值日期：2012-02-08） | | 官方单位净值:1.125 | |
| 净值日增长 :0.569% | |
| 基金排名（按单位净值）:83 | | 官方累积净值:2.405 | |
| 统计数据（基准日期：2012-02-08） | | 单位净值周增长:+0.99% | 排名:649/983 | | 单位净值月增长:+1.61% | 排名:566/983 | | 单位净值季增长:-1.81% | 排名:293/983 | | 单位净值年增长:-0.20% | 排名:93/983 |
重仓股一览表（行情） |
|  | | | 南方宝元(202101)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方宝元债券型基金 | | 基金代码 | 202101 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 1214160899 | | 成立日期 | 2002-09-20 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人南方基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、本基金契约及其他有关规定，并经中国证监会证监基金字[2002]42号文和证监基金字[2002]55号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、适度收益。 |
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| | | 南方宝元(202101)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李璇 | 本基金的基金经理 | 女,清华大学金融学学士、硕士,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,担任信用债高级分析师。2010年9月至今,担任南方多利、南方宝元基金经理。 | | 蒋朋宸 | 本基金的基金经理 | 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至2010年12月,任南方盛元基金经理2008年4月至今,任南方隆元基金经理2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理。2010年12月至今,任基金天元基金经理。 | | 应帅 | 本基金的基金经理 | 北大光华管理学院管理学硕士,具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员,2007年加入南方基金,2007年5月至2009年2月,任南方宝元基金经理2007年5月至今,任南方成份基金经理。2010年12月至今,任南方宝元基金经理。 |
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| | | 南方宝元(202101)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 202101 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 41607.93 | | 债券总市值 | 122463.99 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 2578.78 | | 其他资产 | 6068.17 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 4841.00 | | 金融债 | 30059.11 | | 企业债 | 77451.28 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| | | 南方宝元(202101)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 118.23 | 4410.11 | 3.19 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 98.19 | 3220.52 | 2.33 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 14.43 | 2789.71 | 2.02 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 206.23 | 2447.98 | 1.77 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 87.00 | 2203.64 | 1.60 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 87.00 | 2203.64 | 1.60 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 240.84 | 2044.75 | 1.48 | | 2011-12-31 | 600517 | 置信电气 | 120.00 | 1765.20 | 1.28 | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 343.79 | 1406.09 | 1.02 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 65.39 | 1256.09 | 0.91 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 120.00 | 1200.00 | 0.87 |
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| | | 南方宝元(202101)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 2203.64 | | 1.60 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 24193.37 | | 17.52 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 12633.93 | | 9.15 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1975.61 | | 1.43 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 762.03 | | 0.55 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 407.84 | | 0.30 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 5839.51 | | 4.23 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 2574.45 | | 1.86 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1406.09 | | 1.02 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 1646.02 | | 1.19 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1509.26 | | 1.09 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 6894.48 | | 4.99 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 2750.48 | | 1.99 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 1004.60 | | 0.73 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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