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| 南方积配(160105)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方积极配置证券投资基金 | | 基金代码 | 160105 | | 投资类型 | 上市契约型开放式(LOF) | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 1958992323 | | 成立日期 | 2004-10-14 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2004年6月11日证监基金字[2004]84号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金强调采用积极策略,通过三级配置进行投资,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。 |
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| 南方积配(160105)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李源海 | 本基金的基金经理 | 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国银行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及证券投资部2002年起进入基金行业,历任万家基金管理有限公司(原天同基金管理有限公司)研究部高级经理、基金管理部基金经理2004年9月至2005年10月任万家增强收益债券型证券投资基金(原天同保本增值证券投资基金)基金经理2006年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理2006年2月至2009年8月,任申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理2008年7月至2009年8月,任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2009年8月,加入南方基金,任职于产品开发部2010年1月至今,担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理2010年7月至今,任南方稳健、南稳贰号基金经理。 |
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| 南方积配(160105)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 160105 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 142800.53 | | 债券总市值 | 9798.94 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 9000.00 | | 货币资金(银行存款等) | 21135.37 | | 其他资产 | 689.08 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 4461.31 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 228.73 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 南方积配(160105)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 48.01 | 9280.85 | 5.11 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 460.23 | 7174.98 | 3.95 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 551.52 | 6546.48 | 3.61 | | 2011-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 87.25 | 6102.86 | 3.36 | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 177.06 | 5524.40 | 3.04 | | 2011-12-31 | 002177 | 御银股份 | 461.58 | 5077.34 | 2.80 | | 2011-12-31 | 600993 | 马应龙 | 289.43 | 5004.28 | 2.76 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 196.23 | 4970.47 | 2.74 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 196.23 | 4970.47 | 2.74 | | 2011-12-31 | 600859 | 王府井 | 153.03 | 4913.75 | 2.71 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 643.90 | 4809.94 | 2.65 |
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| 南方积配(160105)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 8777.35 | | 4.84 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 75453.12 | | 41.58 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 25362.62 | | 13.98 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4683.51 | | 2.58 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 4184.95 | | 2.31 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3912.86 | | 2.16 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1964.47 | | 1.08 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 181.62 | | 0.10 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 20251.24 | | 11.16 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 14911.84 | | 8.22 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 406.04 | | 0.22 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1763.52 | | 0.97 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 2869.91 | | 1.58 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 14925.41 | | 8.23 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 11266.35 | | 6.21 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 15910.32 | | 8.77 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 8077.87 | | 4.45 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3350.64 | | 1.85 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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