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| 南方多利(202102)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方多利增强债券型证券投资基金C类 | | 基金代码 | 202102 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 783300246 | | 成立日期 | 2007-08-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金属于债券型基金,投资目标是在债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投资基准的收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2006年2月21日证监基金字[2006]29号文批准募集。自2007年8月28日起，持有人大会通过了《关于南方多利中短期债券基金转型为南方多利增强债券型证券投资基金有关事项》。 | | 风险收益特征 | 本基金为高信用等级的债券基金，组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内（含3年），属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于中期债券基金。 |
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| 南方多利(202102)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李璇 | 本基金基金经理 | 女,清华大学金融学学士、硕士,3年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,担任信用债高级分析师。2010年9月至今,担任南方多利、南方宝元基金经理。 |
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| 南方多利(202102)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 202102 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 5970.29 | | 债券总市值 | 97469.73 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1644.99 | | 其他资产 | 4702.17 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 1936.40 | | 金融债 | 13481.03 | | 企业债 | 51430.69 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 23561.12 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 南方多利(202102)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002635 | 安洁科技 | 100.00 | 2999.00 | 3.77 | | 2011-12-31 | 002627 | 宜昌交运 | 110.00 | 1504.80 | 1.89 | | 2011-12-31 | 601028 | 玉龙股份 | 95.01 | 800.97 | 1.01 | | 2011-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 101.30 | 665.52 | 0.84 |
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| 南方多利(202102)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 800.97 | | 1.01 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 800.97 | | 1.01 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1504.80 | | 1.89 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2999.00 | | 3.77 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 665.52 | | 0.84 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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