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| 华夏债券(001001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏债券投资基金A/B类 | | 基金代码 | 001001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 3206013232 | | 成立日期 | 2002-10-23 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会证监基金字[2002]61号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。 |
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| 华夏债券(001001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 韩会永 | 本基金的基金经理、固定收益副总监 | 经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。 | | 魏镇江 | 本基金的基金经理 | 北京大学经济学硕士。曾任德邦证券有限责任公司债券研究员。2005年加入华夏基金管理有限公司,历任债券研究员。 |
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| 华夏债券(001001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 001001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 2343.48 | | 债券总市值 | 410473.05 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 10158.05 | | 其他资产 | 17620.65 | | 国债 | 48969.43 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 49228.40 | | 企业债 | 209822.57 | | 企业短期融资券 | 12000.40 | | 可转债 | 19919.35 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 华夏债券(001001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 572.98 | 2343.48 | 0.71 |
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| 华夏债券(001001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 2343.48 | | 0.71 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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