中财网 中财网股票行情
上证指数 2286.17 -1.93%深证成指 9228.57 -2.33%创业板 673.59 -1.88%恒生指数 20677.11 -0.16%
491303N    华夏回报   盘中估值:1.197   估值涨跌:-0.822%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-07 11:31:31）
最新盘中估值：1.197(11:31:31)
估值涨跌幅  :-0.822%
官方净值（净值日期：2012-02-06）
官方单位净值:1.207
净值日增长  :0.497%
基金排名（按单位净值）:56    
官方累积净值:3.324
统计数据（基准日期：2012-02-06）
单位净值周增长:+2.29%排名:320/983
单位净值月增长:+1.77%排名:492/983
单位净值季增长:-6.00%排名:374/983
单位净值年增长:-5.85%排名:189/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
工商银行8.54%-0.06%
建设银行4.74%-0.06%
兴业银行4.69%-0.15%
交通银行3.57%-0.10%
中国平安3.55%-0.84%
深发展Ａ3.22%-0.26%
*ST伊利3.03%-0.25%
中国联通2.66%-0.04%
北京银行2.47%-0.20%
中国石化1.84%-0.16%
华夏回报(002001)基金档案>>详细
基金名称华夏回报证券投资基金
基金代码002001
投资类型契约型开放式
投资风格平衡型
基金总规模8236570762
成立日期2003-09-05
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
投资目标尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
基金历史本基金由基金发起人华夏基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定，经中国证监会2003年7月10日证监基金字[2003]86号文批准发起设立。
风险收益特征本基金的风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
华夏回报(002001)基金经理>>详细
姓名职位简历
张剑本基金的基金经理清华大学工学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。
胡建平本基金的基金经理硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
华夏回报(002001)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码002001
基金资产净值--
股票市值576592.05
债券总市值333151.69
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产9900.03
货币资金(银行存款等)68438.49
其他资产7261.27
国债79499.52
央行票据7073.70
金融债158785.40
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债43074.87
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
华夏回报(002001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31601939建设银行16627.6675489.567.65
2011-12-31600887伊利股份3386.0869177.597.01
2011-12-31601398工商银行11025.9146749.874.74
2011-12-31002304洋河股份234.6630263.803.07
2011-12-31000581威孚高科758.8127233.822.76
2011-12-31000063中兴通讯1606.5727151.092.75
2011-12-31002415海康威视564.0024252.122.46
2011-12-31000895双汇发展322.5022559.032.28
2011-12-31600519贵州茅台101.7219663.111.99
2011-12-31600267海正药业594.8318897.801.91
华夏回报(002001)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业290.40
0.03
2011-12-31C制造业309327.67
31.33
2011-12-31C0食品、饮料145603.74
14.75
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛0.00
0.00
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷3011.33
0.31
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料5622.95
0.57
2011-12-31C5电子35207.94
3.57
2011-12-31C6金属、非金属8902.88
0.90
2011-12-31C7机械、设备、仪表82847.30
8.39
2011-12-31C8医药、生物制品28131.53
2.85
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业10864.87
1.10
2011-12-31E建筑业689.52
0.07
2011-12-31F交通运输、仓储业0.00
0.00
2011-12-31G信息技术业47931.60
4.85
2011-12-31H批发和零售贸易13235.19
1.34
2011-12-31I金融、保险业150175.60
15.21
2011-12-31J房地产业39497.92
4.00
2011-12-31K社会服务业3447.62
0.35
2011-12-31L传播与文化产业812.38
0.08
2011-12-31M综合类319.29
0.03
当前页面生成股票行情总用时： 毫秒(From 缓存表)
中国财经信息网为您服务: 免责条款 | 欢迎来稿 | 合 作 | 广告服务 | 隐私条款 | 联系我们 | 工作机会| 友情链接