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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
491308N    华回报二   盘中估值:1.030   估值涨跌:-0.003%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：1.030(15:02:17)
估值涨跌幅  :-0.003%
官方净值（净值日期：2012-02-09）
官方单位净值:1.030
净值日增长  :1.261%
基金排名（按单位净值）:173    
官方累积净值:2.345
统计数据（基准日期：2012-02-09）
单位净值周增长:+2.69%排名:519/983
单位净值月增长:+2.18%排名:508/983
单位净值季增长:-6.36%排名:415/983
单位净值年增长:-5.59%排名:196/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
工商银行8.36%+0.01%
建设银行5.71%+0.05%
兴业银行4.44%-0.01%
中国平安3.52%+0.97%
交通银行3.15%-0.05%
深发展Ａ2.91%-16.90%
*ST伊利2.86%-0.48%
中国联通2.81%-0.05%
北京银行2.27%-0.05%
中国石化1.75%-0.09%
华回报二(002021)基金档案>>详细
基金名称华夏回报二号证券投资基金
基金代码002021
投资类型契约型开放式
投资风格价值型
基金总规模5097450731
成立日期2006-08-14
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人华夏基金管理有限公司
投资目标尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
基金历史本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2006年7月5日证监基金字[2006]130号文核准。
风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。
华回报二(002021)基金经理>>详细
姓名职位简历
胡建平本基金的基金经理、股票投资部副总经理硕士。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券投资经理、研究员。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
张剑本基金的基金经理清华大学工学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司行业研究员、泰达荷银基金管理公司(现为泰达宏利基金管理公司)行业研究员。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。
华回报二(002021)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码002021
基金资产净值--
股票市值326457.64
债券总市值180968.10
金融衍生品投资--
买入返售金融资产--
货币资金(银行存款等)16102.69
其他资产4010.72
国债26137.56
央行票据34457.00
金融债71471.10
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债22449.64
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
华回报二(002021)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31601939建设银行8964.5340698.987.81
2011-12-31600887伊利股份1926.0139348.317.55
2011-12-31601398工商银行5840.0024761.604.75
2011-12-31002304洋河股份125.8116226.273.11
2011-12-31000581威孚高科416.6314952.982.87
2011-12-31000063中兴通讯857.0214483.652.78
2011-12-31002415海康威视304.7913106.172.51
2011-12-31000895双汇发展172.6912079.852.32
2011-12-31600256广汇股份548.4011286.132.16
2011-12-31600519贵州茅台55.7410774.542.07
华回报二(002021)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业149.60
0.03
2011-12-31C制造业173332.06
33.25
2011-12-31C0食品、饮料80836.38
15.51
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛0.00
0.00
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷1784.04
0.34
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料3202.92
0.61
2011-12-31C5电子19070.60
3.66
2011-12-31C6金属、非金属5126.20
0.98
2011-12-31C7机械、设备、仪表47499.35
9.11
2011-12-31C8医药、生物制品15812.57
3.03
2011-12-31C99其他制造业0.00
0.00
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业5836.05
1.12
2011-12-31E建筑业380.16
0.07
2011-12-31F交通运输、仓储业0.00
0.00
2011-12-31G信息技术业28128.37
5.40
2011-12-31H批发和零售贸易11932.97
2.29
2011-12-31I金融、保险业81162.14
15.57
2011-12-31J房地产业23545.02
4.52
2011-12-31K社会服务业1568.25
0.30
2011-12-31L传播与文化产业423.04
0.08
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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