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| 国泰债券(020002)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰金龙债券证券投资基金A类 | | 基金代码 | 020002 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 886914725 | | 成立日期 | 2003-12-05 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 | | 基金历史 | 本系列基金由基金发起人国泰基金管理有限公司依照有关法规以及《基金契约》设立，并经中国证监会证监基金字[2003]114号文批准发起设立。发行时下设两个基金，分别是国泰金龙债券证券投资基金(160202)和国泰金龙行业精选证券投资基金(160203)。 | | 风险收益特征 | 属于收益稳定、风险较低的品种。 |
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| 国泰债券(020002)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴晨 | 本基金的基金经理、国泰金鹿保本基金的基金经理 | 硕士研究生,CFA,FRM。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券的基金经理,2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。 |
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| 国泰债券(020002)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 020002 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 0.00 | | 债券总市值 | 75881.84 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 7670.02 | | 货币资金(银行存款等) | 1296.65 | | 其他资产 | 1700.62 | | 国债 | 4619.47 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 27028.37 | | 企业短期融资券 | 44234.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 国泰债券(020002)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | 002249 | 大洋电机 | 26.98 | 434.63 | 2.78 | | 2011-09-30 | 601700 | 风范股份 | 6.60 | 142.26 | 0.91 | | 2011-09-30 | 600522 | 中天科技 | 5.50 | 98.07 | 0.63 | | 2011-09-30 | 002307 | 北新路桥 | 8.06 | 63.70 | 0.41 | | 2011-09-30 | 601199 | 江南水务 | 2.51 | 33.29 | 0.21 |
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| 国泰债券(020002)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C | 制造业 | 576.89 | | 3.69 | | 2011-09-30 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C7 | 机械、设备、仪表 | 576.89 | | 3.69 | | 2011-09-30 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 33.29 | | 0.21 | | 2011-09-30 | E | 建筑业 | 63.70 | | 0.41 | | 2011-09-30 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | G | 信息技术业 | 98.07 | | 0.63 | | 2011-09-30 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-09-30 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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