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| 国泰金马(020005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | | 基金代码 | 020005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 7698247148 | | 成立日期 | 2004-06-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定，经中国证监会证监基金字[2004]62号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。
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| 国泰金马(020005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 程洲 | 本基金的基金经理、国泰金泰封闭的基金经理 | 硕士研究生,CFA。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理2008年4月起任国泰金马稳健混合的基金经理,2009年12月起兼任国泰金泰封闭的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势分级封闭的基金经理。 |
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| 国泰金马(020005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 020005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 446511.01 | | 债券总市值 | 49283.99 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 37831.19 | | 其他资产 | 5818.60 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 8042.30 | | 企业债 | 1987.10 | | 企业短期融资券 | 1993.80 | | 可转债 | 37260.79 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 国泰金马(020005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 180.00 | 34793.07 | 6.49 | | 2011-12-31 | 600153 | 建发股份 | 4840.23 | 30880.65 | 5.76 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 667.22 | 28657.15 | 5.35 | | 2011-12-31 | 600582 | 天地科技 | 1460.00 | 27010.00 | 5.04 | | 2011-12-31 | 002250 | 联化科技 | 1330.69 | 25123.39 | 4.69 | | 2011-12-31 | 000987 | 广州友谊 | 1575.82 | 24866.48 | 4.64 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 738.11 | 24209.97 | 4.52 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 301.71 | 22628.54 | 4.22 | | 2011-12-31 | 002311 | 海大集团 | 1260.06 | 22429.00 | 4.19 | | 2011-12-31 | 601717 | 郑煤机 | 868.40 | 21597.11 | 4.03 |
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| 国泰金马(020005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 9681.66 | | 1.81 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 303975.32 | | 56.73 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 104129.06 | | 19.43 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 22628.53 | | 4.22 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 25123.39 | | 4.69 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 6394.85 | | 1.19 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 28542.96 | | 5.33 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 75505.00 | | 14.09 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 41651.53 | | 7.77 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 3924.31 | | 0.73 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 21611.18 | | 4.03 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 78409.88 | | 14.63 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 24939.06 | | 4.65 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 3969.60 | | 0.74 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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