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| 国泰双利(020019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰双利债券证券投资基金A类 | | 基金代码 | 020019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 1551769363 | | 成立日期 | 2009-03-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 | | 基金历史 | 本基金经中国证监会2009年1月22日证监许可[2009]75号文核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
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| 国泰双利(020019)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 赵峰 | 本基金的基金经理、国泰货币市场基金的基金经理 | 硕士研究生。2003年7月至2004年11月任北方证券公司研究员、交易员2004年11月至2006年4月任德邦证券公司固定收益部业务主管2006年4月至2006年10月任申银万国证券公司固定收益部投资经理2006年10月至2008年11月于兴业银行资金营运中心从事债券投资交易。2008年11月加入国泰基金管理有限公司任投资经理,2009年6月起任国泰双利债券基金的基金经理,2010年9月起担任国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2011年6月起担任固定收益部总监助理。 | | 胡永青 | 本基金的基金经理、国泰货币市场的基金经理 | 硕士研究生,2003年2月至2008年8月在天安保险担任组合经理(债券室主任)2008年8月至2011年8月在信诚基金担任投资经理2011年8月加入国泰基金管理有限公司,自2011年12月起担任国泰双利、国泰货币市场证券投资基金的基金经理。 | | 范迪钊 | 本基金的基金经理、国泰金牛创新股票的基金经理 | 学士。曾任职于上海银行、香港百德能控股公司上海代表处、华一银行、法国巴黎百富勤有限公司上海代表处,2005年3月加盟国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、社保基金经理助理,2009年5月至2009年9月任国泰金鹏蓝筹混合和国泰金鑫封闭的基金经理助理。2009年9月起任国泰双利债券的基金经理,2009年12月起兼任国泰金牛创新股票的基金经理,2010年6月至2011年6月任国泰金鹿保本混合的基金经理。 |
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| 国泰双利(020019)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 020019 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 4.50 | | 债券总市值 | 124686.16 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 14600.05 | | 货币资金(银行存款等) | 11261.57 | | 其他资产 | 10028.74 | | 国债 | 10152.83 | | 央行票据 | 33822.20 | | 金融债 | 8940.70 | | 企业债 | 50034.70 | | 企业短期融资券 | 18145.20 | | 可转债 | 3590.53 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 国泰双利(020019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002650 | 加加食品 | 0.15 | 4.50 | 0.00 |
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| 国泰双利(020019)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 4.50 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 4.50 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | -- | 0.00 |
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