中财网 中财网股票行情
上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
491502N    普天债券A   盘中估值:1.172   估值涨跌:-0.031%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：1.172(15:02:17)
估值涨跌幅  :-0.031%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:1.179
净值日增长  :-0.085%
基金排名（按单位净值）:60    
官方累积净值:1.458
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长: -0.08%排名:834/983
单位净值月增长:+0.43%排名:829/983
单位净值季增长:+1.38%排名:118/983
单位净值年增长:+3.69%排名:24/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
贵州茅台5.96%+2.46%
金发科技5.34%-0.29%
五粮液4.59%+0.25%
新和成2.2%+0.45%
中工国际1.98%-27.97%
明星电力1.96%-0.11%
美的电器1.96%-0.07%
*ST烽火1.9%-0.07%
中环股份1.77%+0.08%
中国联通1.64%-0.05%
鹏华债券(160602)基金档案>>详细
基金名称鹏华普天债券投资基金A类
基金代码160602
投资类型契约型开放式
投资风格收益型
基金总规模3420337922
成立日期2003-07-12
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人鹏华基金管理有限公司
投资目标以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。
基金历史本系列基金由基金发起人鹏华基金管理有限公司设立。本系列基金旗下二只基金分别为：普天债券投资基金(基金代码160602)和普天收益证券投资基金(基金代码160603)。
风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
鹏华债券(160602)基金经理>>详细
姓名职位简历
张卓本基金基金经理张卓先生,国籍中国,管理学硕士,7年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理,2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。
鹏华债券(160602)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码160602
基金资产净值--
股票市值164844.24
债券总市值62652.73
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)21724.76
其他资产1186.35
国债10250.03
央行票据46270.70
金融债6132.00
企业债0.00
企业短期融资券0.00
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
鹏华债券(160602)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31600519贵州茅台76.9914881.575.96
2011-12-31600143金发科技1032.3713348.605.34
2011-12-31000858五粮液349.9911479.574.59
2011-12-31002001新和成280.005504.802.20
2011-12-31002051中工国际196.564945.481.98
2011-12-31000527美的电器400.004896.001.96
2011-12-31600101明星电力550.914908.601.96
2011-12-31000561*ST烽火750.004747.501.90
2011-12-31002129中环股份424.504414.801.77
2011-12-31600050中国联通781.064092.751.64
鹏华债券(160602)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业1977.87
0.79
2011-12-31B采掘业4388.71
1.76
2011-12-31C制造业105207.80
42.11
2011-12-31C0食品、饮料35194.88
14.09
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛179.11
0.07
2011-12-31C2木材、家具0.00
0.00
2011-12-31C3造纸、印刷23.40
0.01
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料20668.93
8.27
2011-12-31C5电子19762.52
7.91
2011-12-31C6金属、非金属3958.85
1.58
2011-12-31C7机械、设备、仪表14186.42
5.68
2011-12-31C8医药、生物制品8227.24
3.29
2011-12-31C99其他制造业3006.45
1.20
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业5666.60
2.27
2011-12-31E建筑业3666.94
1.47
2011-12-31F交通运输、仓储业0.00
0.00
2011-12-31G信息技术业22308.60
8.93
2011-12-31H批发和零售贸易6499.80
2.60
2011-12-31I金融、保险业6227.37
2.49
2011-12-31J房地产业3852.52
1.54
2011-12-31K社会服务业4953.95
1.98
2011-12-31L传播与文化产业0.00
0.00
2011-12-31M综合类94.08
0.04
当前页面生成股票行情总用时： 毫秒(From 缓存表)
中国财经信息网为您服务: 免责条款 | 欢迎来稿 | 合 作 | 广告服务 | 隐私条款 | 联系我们 | 工作机会| 友情链接