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| 普天债券B(160608)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鹏华普天债券B | | 基金代码 | 160608 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 3420337922 | | 成立日期 | 2003-07-12 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 投资目标 | 以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | -- | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。 |
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| 普天债券B(160608)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 张卓 | 本基金基金经理 | 张卓先生,国籍中国,管理学硕士,7年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理,2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
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| 普天债券B(160608)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 160608 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 164844.24 | | 债券总市值 | 62652.73 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 21724.76 | | 其他资产 | 1186.35 | | 国债 | 10250.03 | | 央行票据 | 46270.70 | | 金融债 | 6132.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 普天债券B(160608)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 76.99 | 14881.57 | 5.96 | | 2011-12-31 | 600143 | 金发科技 | 1032.37 | 13348.60 | 5.34 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 349.99 | 11479.57 | 4.59 | | 2011-12-31 | 002001 | 新和成 | 280.00 | 5504.80 | 2.20 | | 2011-12-31 | 002051 | 中工国际 | 196.56 | 4945.48 | 1.98 | | 2011-12-31 | 600101 | 明星电力 | 550.91 | 4908.60 | 1.96 | | 2011-12-31 | 000527 | 美的电器 | 400.00 | 4896.00 | 1.96 | | 2011-12-31 | 000561 | *ST烽火 | 750.00 | 4747.50 | 1.90 | | 2011-12-31 | 002129 | 中环股份 | 424.50 | 4414.80 | 1.77 | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 781.06 | 4092.75 | 1.64 |
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| 普天债券B(160608)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 1977.87 | | 0.79 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 4388.71 | | 1.76 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 105207.80 | | 42.11 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 35194.88 | | 14.09 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 179.11 | | 0.07 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 23.40 | | 0.01 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 20668.93 | | 8.27 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 19762.52 | | 7.91 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3958.85 | | 1.58 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 14186.42 | | 5.68 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 8227.24 | | 3.29 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 3006.45 | | 1.20 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5666.60 | | 2.27 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 3666.94 | | 1.47 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 22308.60 | | 8.93 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 6499.80 | | 2.60 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 6227.37 | | 2.49 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 3852.52 | | 1.54 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 4953.95 | | 1.98 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 94.08 | | 0.04 |
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