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| 鹏华价值(160607)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鹏华价值优势股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 160607 | | 投资类型 | 上市契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 13485540411 | | 成立日期 | 2006-07-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 投资目标 | 依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本基金经2006年6月5日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[2006]105 号文）核准，进行募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属股票型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，低于成长型股票基金。 |
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| 鹏华价值(160607)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 程世杰 | 本基金基金经理,基金管理部总经理 | 程世杰先生,国籍中国,经济学硕士,14年金融证券从业经验。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理,2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基金(2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF))基金经理,2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理,2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,现同时担任基金管理部总经理,投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
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| 鹏华价值(160607)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 160607 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 917068.68 | | 债券总市值 | 48315.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 21996.49 | | 其他资产 | 420.92 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 48315.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 鹏华价值(160607)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000527 | 美的电器 | 6494.99 | 79498.73 | 8.12 | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 15160.00 | 79438.40 | 8.11 | | 2011-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 26500.00 | 77115.00 | 7.88 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 6150.00 | 73000.50 | 7.46 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 3998.15 | 69128.05 | 7.06 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 11300.00 | 66557.00 | 6.80 | | 2011-12-31 | 600690 | 青岛海尔 | 5386.08 | 48097.67 | 4.91 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 3075.43 | 38504.40 | 3.93 | | 2011-12-31 | 000069 | 华侨城Ａ | 4350.58 | 31063.17 | 3.17 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 2420.00 | 27176.60 | 2.78 |
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| 鹏华价值(160607)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 335319.30 | | 34.25 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 38795.41 | | 3.96 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 20466.36 | | 2.09 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 61640.56 | | 6.30 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 203816.72 | | 20.82 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 10600.26 | | 1.08 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 33537.04 | | 3.43 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 77115.00 | | 7.88 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 48685.07 | | 4.97 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 79438.40 | | 8.11 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 37712.93 | | 3.85 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 256669.21 | | 26.22 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 17528.57 | | 1.79 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 31063.17 | | 3.17 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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