|
 |
|
| 鹏华动力(160610)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 160610 | | 投资类型 | 上市契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 6307940855 | | 成立日期 | 2007-01-09 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | | 投资目标 | 精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | | 基金历史 | 本基金经2006年12月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字[2006]245号文）核准，进行募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属于混合型（偏股型）基金，其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金中的偏债型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中等风险品种。 |
|
|
|
| 鹏华动力(160610)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 黄鑫 | 本基金基金经理 | 黄鑫先生,国籍中国,硕士,9年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作。2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,曾任公司机构理财部理财经理助理、理财经理2007年8月至2011年1月担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2008年10月至2010年7月担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2010年7月26日至今担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。黄鑫先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 |
|
|
|
| 鹏华动力(160610)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 160610 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 458526.76 | | 债券总市值 | 66622.53 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 30000.00 | | 货币资金(银行存款等) | 77620.15 | | 其他资产 | 1384.77 | | 国债 | 6061.87 | | 央行票据 | 29029.00 | | 金融债 | 18943.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 12588.66 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 鹏华动力(160610)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 3949.99 | 46886.34 | 7.84 | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2049.99 | 41881.38 | 7.00 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 1175.94 | 38570.77 | 6.45 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 5899.97 | 34750.84 | 5.81 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 733.99 | 31524.93 | 5.27 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 161.51 | 31219.17 | 5.22 | | 2011-12-31 | 600518 | 康美药业 | 2273.89 | 25513.10 | 4.27 | | 2011-12-31 | 000963 | 华东医药 | 868.53 | 23120.30 | 3.87 | | 2011-12-31 | 002250 | 联化科技 | 994.48 | 18775.81 | 3.14 | | 2011-12-31 | 000527 | 美的电器 | 1220.00 | 14932.80 | 2.50 |
|  |
|
|
| 鹏华动力(160610)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 14299.91 | | 2.39 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 309696.59 | | 51.80 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 124446.23 | | 20.81 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 36318.08 | | 6.07 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1929.00 | | 0.32 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 43385.03 | | 7.26 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 102064.71 | | 17.07 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 1553.53 | | 0.26 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2620.00 | | 0.44 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 44377.81 | | 7.42 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 84919.95 | | 14.20 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 2612.50 | | 0.44 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
|
|