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| 富国天源(100016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 100016 | | 投资类型 | 平衡型 | | 投资风格 | 平衡型 | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 2002-08-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人富国基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其它有关规定，经中国证监会证监基金字[2002]36号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金为平衡型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金，高于国债、指数型基金和价值型基金。
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| 富国天源(100016)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 李晓铭 | 本基金基金经理兼任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理 | 硕士,曾任华富基金管理有限公司研究员,2006年4月至2009年10月任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,2009年10月至今任富国天源基金经理,2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 富国天源(100016)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 100016 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 55582.86 | | 债券总市值 | 26523.84 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 3558.86 | | 其他资产 | 2346.03 | | 国债 | 5176.44 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 21347.40 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 富国天源(100016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 002583 | 海能达 | 200.00 | 4080.00 | 4.68 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 110.00 | 3660.80 | 4.20 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 99.48 | 3570.46 | 4.09 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 300.00 | 3561.00 | 4.08 | | 2011-12-31 | 601808 | 中海油服 | 245.22 | 3553.25 | 4.07 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 600.00 | 3534.00 | 4.05 | | 2011-12-31 | 600546 | 山煤国际 | 148.00 | 3392.16 | 3.89 | | 2011-12-31 | 002153 | 石基信息 | 130.00 | 3318.90 | 3.80 | | 2011-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 833.57 | 3150.88 | 3.61 | | 2011-12-31 | 600208 | 新湖中宝 | 919.81 | 3145.74 | 3.61 |
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| 富国天源(100016)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 6945.41 | | 7.96 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 14549.96 | | 16.68 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 2703.74 | | 3.10 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 236.74 | | 0.27 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料24705775.68 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 1425.58 | | 1.63 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 7713.33 | | 8.84 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业－ | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1874.78 | | 2.15 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 10518.18 | | 12.05 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 6072.80 | | 6.96 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 8236.59 | | 9.44 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 7385.13 | | 8.46 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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