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| 富国天利(100018)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 | | 基金代码 | 100018 | | 投资类型 | 其他 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 2003-12-02 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的当期收益。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人富国基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、《基金契约》及其它有关规定，经中国证监会证监基金字[2003]112号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，属于低风险的基金品种。 |
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| 富国天利(100018)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 饶刚 | 本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。 | 硕士,曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员,2006年1月至今任富国天利基金经理,2008年10月起兼任富国天丰基金经理,2010年9月起兼任富国汇利分级债券基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。 | | 杨贵宾 | 本基金基金经理兼任富国可转换债券证券投资基金基金经理。 | 博士,2005年9月任富国基金管理有限公司债券研究员、策略分析师2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理2009年9月起任富国天利基金经理2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 富国天利(100018)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 100018 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 5677.83 | | 债券总市值 | 294231.77 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 5496.04 | | 其他资产 | 13156.46 | | 国债 | 15489.22 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 44918.50 | | 企业债 | 161285.82 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 24458.83 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 富国天利(100018)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601669 | 中国水电 | 1145.96 | 4686.96 | 2.00 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 112.69 | 942.13 | 0.40 | | 2011-12-31 | 601336 | 新华保险 | 1.75 | 48.74 | 0.02 |
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| 富国天利(100018)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料－ | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业－ | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 4686.96 | | 2.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 48.74 | | 0.02 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 942.13 | | 0.40 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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