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| 富国天瑞(100022)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 100022 | | 投资类型 | 平衡型 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 2005-04-05 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵循风险调整后收益最大化原则,通过自上而下的积极 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2005年2月6日证监基金字[2005]20号文核准。 | | 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。 |
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| 富国天瑞(100022)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 宋小龙 | 本基金基金经理兼任权益投资部总经理。 | 硕士,曾任北京北大青鸟有限责任公司项目经理1999年任富国基金管理有限公司信息技术部项目经理、研究部行业研究员、高级研究员,2006年11月至2008年11月任汉鼎基金经理2008年11月至2010年1月任富国天鼎基金经理2010年5月至2011年8月任富国通胀通缩主题股票基金经理2007年6月至今任富国天瑞基金经理兼任权益投资部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 富国天瑞(100022)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 100022 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 461045.85 | | 债券总市值 | 30020.00 | | 金融衍生品投资 | -- | | 买入返售金融资产 | -- | | 货币资金(银行存款等) | 3064.74 | | 其他资产 | 787.97 | | 国债 | 20016.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 10004.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 富国天瑞(100022)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 3009.15 | 46912.64 | 9.50 | | 2011-12-31 | 600048 | 保利地产 | 4684.88 | 46848.77 | 9.49 | | 2011-12-31 | 600383 | 金地集团 | 6798.75 | 33653.83 | 6.82 | | 2011-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 8487.23 | 32081.75 | 6.50 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 1709.97 | 30779.41 | 6.23 | | 2011-12-31 | 000069 | 华侨城Ａ | 3520.31 | 25135.00 | 5.09 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 3024.19 | 22590.67 | 4.58 | | 2011-12-31 | 600266 | 北京城建 | 1766.66 | 21888.97 | 4.43 | | 2011-12-31 | 600098 | 广州控股 | 2877.68 | 19884.77 | 4.03 | | 2011-12-31 | 600686 | 金龙汽车 | 2209.60 | 15445.13 | 3.13 |
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| 富国天瑞(100022)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 9133.56 | | 1.85 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 102812.06 | | 20.83 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 708.39 | | 0.14 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料35,397,240.36 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 235.76 | | 0.05 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 19383.81 | | 3.93 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 62848.65 | | 12.73 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 9715.40 | | 1.97 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 6380.33 | | 1.29 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业198,847,715.64 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 5858.70 | | 1.19 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1314.05 | | 0.27 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 27.58 | | 0.01 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 16237.00 | | 3.29 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 76574.55 | | 15.51 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 197235.51 | | 39.95 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 31547.36 | | 6.39 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 420.71 | | 0.09 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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