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| 富国天惠(161005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | | 基金代码 | 161005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 基金总规模 | 0 | | 成立日期 | 2005-11-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 投资目标 | 本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,并经中国证监会2005年8月19日证监基金字【2005】143号文以及2005年9月7日证监基金字【2005】152号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金的预期收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间，具有风险中等、收益较高的特点。
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| 富国天惠(161005)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 朱少醒 | 本基金基金经理兼任公司总经理助理、研究部总经理 | 博士,曾任华夏证券研究所分析师、2000年6月至今担任富国基金管理有限公司分析师、产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价值基金经理助理,2008年11月至2010年1月任汉盛基金经理2005年11月至今任富国天惠精选成长基金经理,现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。 |
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| 富国天惠(161005)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 161005 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 456753.89 | | 债券总市值 | 15972.80 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 13613.09 | | 其他资产 | 9796.33 | | 国债 | 9977.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 5995.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 富国天惠(161005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600859 | 王府井 | 1000.63 | 32130.35 | 6.60 | | 2011-12-31 | 600694 | 大商股份 | 900.00 | 29952.00 | 6.15 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 150.00 | 28995.00 | 5.95 | | 2011-12-31 | 002153 | 石基信息 | 1113.55 | 28428.99 | 5.84 | | 2011-12-31 | 600208 | 新湖中宝 | 8000.00 | 27360.00 | 5.62 | | 2011-12-31 | 000061 | 农产品 | 2069.29 | 23072.58 | 4.74 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 266.97 | 20023.00 | 4.11 | | 2011-12-31 | 000656 | 金科股份 | 1580.00 | 18644.00 | 3.83 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 3000.00 | 17670.00 | 3.63 | | 2011-12-31 | 002161 | 远望谷 | 960.00 | 16684.80 | 3.43 |
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| 富国天惠(161005)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 11699.51 | | 2.40 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 157498.25 | | 32.35 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 47219.13 | | 9.70 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 20287.41 | | 4.17 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 56.32 | | 0.01 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 21887.77 | | 4.50 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 9171.71 | | 1.88 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 3542.24 | | 0.73 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 40987.30 | | 8.42 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 14346.36 | | 2.95 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1073.32 | | 0.22 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 7433.76 | | 1.53 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 1048.98 | | 0.22 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 77885.93 | | 16.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 99896.40 | | 20.52 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 40434.11 | | 8.30 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 57383.86 | | 11.78 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 2105.53 | | 0.43 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 294.25 | | 0.06 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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