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| 易基平稳(110001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达平稳增长证券投资基金 | | 基金代码 | 110001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 1840436238 | | 成立日期 | 2002-08-23 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 追求资本在低风险水平下的平稳增长。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人易方达基金管理有限公司依照《信托法》、《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》设立，并经中国证监会证监基金字[2002]40号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。正常情况下，本基金将控制基金资产净值波动的标准差 不超过上证A股指数波动的标准差的65%（置信度为90％）；在此前提下，通过合理配置股票和债券资产比重，并将股票投资集中于具有持续发展能力的上市公司，努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的60％，股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的50％。 |
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| 易基平稳(110001)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 侯清濯 | 本基金的基金经理 | 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达科讯股票型基金(原科讯证券投资基金)的基金经理、基金投资部总经理助理。 |
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| 易基平稳(110001)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 110001 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 112257.34 | | 债券总市值 | 98123.32 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 14509.25 | | 其他资产 | 1433.50 | | 国债 | 11304.03 | | 央行票据 | 9876.00 | | 金融债 | 27070.50 | | 企业债 | 5250.00 | | 企业短期融资券 | 9040.30 | | 可转债 | 22344.30 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 易基平稳(110001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 600.00 | 12258.00 | 5.67 | | 2011-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 363.50 | 12170.09 | 5.63 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 310.01 | 11563.35 | 5.35 | | 2011-12-31 | 000581 | 威孚高科 | 244.17 | 8763.30 | 4.05 | | 2011-12-31 | 600597 | 光明乳业 | 800.00 | 7160.00 | 3.31 | | 2011-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 175.00 | 5460.00 | 2.53 | | 2011-12-31 | 000848 | 承德露露 | 363.04 | 5129.82 | 2.37 | | 2011-12-31 | 000869 | 张裕Ａ | 40.00 | 4316.00 | 2.00 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 54.83 | 4111.99 | 1.90 | | 2011-12-31 | 600085 | 同仁堂 | 289.47 | 4061.23 | 1.88 |
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| 易基平稳(110001)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 4154.80 | | 1.92 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 84731.86 | | 39.19 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 55555.92 | | 25.70 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 4111.99 | | 1.90 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 2.04 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 1989.35 | | 0.92 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 16067.00 | | 7.43 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 7005.57 | | 3.24 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4468.88 | | 2.07 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 1980.00 | | 0.92 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 5461.75 | | 2.53 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 1997.11 | | 0.92 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 557.40 | | 0.26 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 8905.54 | | 4.12 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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