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| 易基50(110003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达50指数证券投资基金 | | 基金代码 | 110003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 31318749230 | | 成立日期 | 2004-03-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金发起人依照《信托法》、《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》等有关法规以及《基金契约》设立,并经中国证监会证监基金字[2004]13号文批准发起设立。 | | 风险收益特征 | 本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。 |
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| 易基50(110003)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 林飞 | 本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、指数与量化投资部副总经理 | 博士研究生,曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300指数基金的基金经理。 |
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| 易基50(110003)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 110003 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1831388.63 | | 债券总市值 | 97775.57 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 14184.40 | | 其他资产 | 8352.38 | | 国债 | 13400.07 | | 央行票据 | 6762.70 | | 金融债 | 77612.80 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 易基50(110003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 16028.44 | 190257.63 | 9.79 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 18213.49 | 154632.53 | 7.96 | | 2011-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 9673.62 | 121113.70 | 6.23 | | 2011-12-31 | 601601 | 中国太保 | 5039.50 | 96808.86 | 4.98 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2787.45 | 95999.69 | 4.94 | | 2011-12-31 | 600016 | 民生银行 | 11915.43 | 70181.90 | 3.61 | | 2011-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 362.71 | 70112.07 | 3.61 | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 16160.53 | 68520.65 | 3.53 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 6001.20 | 67393.43 | 3.47 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2548.13 | 64544.12 | 3.32 | | 2011-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2548.13 | 64544.12 | 3.32 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 1661.28 | 28723.45 | 1.48 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 546.33 | 20378.00 | 1.05 | | 2011-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 437.37 | 10348.20 | 0.53 | | 2011-12-31 | 002293 | 罗莱家纺 | 134.11 | 10058.31 | 0.52 | | 2011-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 131.75 | 4411.13 | 0.23 |
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| 易基50(110003)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 3535.80 | | 0.18 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 289451.32 | | 14.89 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 352778.29 | | 18.15 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 94901.21 | | 4.89 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 10058.31 | | 0.52 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 109981.36 | | 5.66 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 137837.41 | | 7.09 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 24224.63 | | 1.25 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 34957.51 | | 1.80 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 36342.21 | | 1.87 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 40072.13 | | 2.06 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 1000785.82 | | 51.50 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 49240.92 | | 2.53 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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