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| 易基收益B(110008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金B类 | | 基金代码 | 110008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | -- | | 基金总规模 | 554612984 | | 成立日期 | 2008-01-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2005年7月29日《关于同意易方达月月收益中短期债券投资基金募集的批复》(证监基金字[2005]130号)核准募集。依据中国证券监督管理委员会2008年1月25日批复，易方达月月收益中短期债券投资基金于2008年1月29日正式转型为易方达稳健收益债券型证券投资基金。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
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| 易基收益B(110008)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 马喜德 | 本基金的基金经理、易方达货币市场基金的基金经理、固定收益部总经理助理 | 博士研究生,曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理。 |
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| 易基收益B(110008)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 110008 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 8195.42 | | 债券总市值 | 75086.49 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 1486.77 | | 其他资产 | 891.38 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 3009.30 | | 企业债 | 15971.65 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 6358.54 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 易基收益B(110008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 600831 | 广电网络 | 298.99 | 2986.90 | 5.27 | | 2011-12-31 | 601989 | 中国重工 | 477.25 | 2438.77 | 4.30 | | 2011-12-31 | 600050 | 中国联通 | 460.00 | 2410.40 | 4.25 | | 2011-12-31 | 600589 | 广东榕泰 | 59.99 | 359.34 | 0.63 |
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| 易基收益B(110008)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 2798.11 | | 4.94 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 359.34 | | 0.63 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 2438.77 | | 4.30 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 2410.40 | | 4.25 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 2986.90 | | 5.27 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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