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| 深100ETF(159901)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达深证100交易型开放式指数基金 | | 基金代码 | 159901 | | 投资类型 | 交易型开放式(ETF) | | 投资风格 | 指数型 | | 基金总规模 | 30772833170 | | 成立日期 | 2006-03-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2006年2月15日《关于核准易方达深证100交易型开放式指数基金募集申请的批复》（证监基金字[2006]20号）核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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| 深100ETF(159901)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 林飞 | 本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、指数与量化投资部副总经理 | 博士研究生,曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300指数基金的基金经理。 | | 王建军 | 本基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理 | 博士研究生,曾任武汉利辉国际游轮有限公司职员,依莱克斯(中国)营销有限公司区域零售经理,汇添富基金管理有限公司数量分析师,易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。 |
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| 深100ETF(159901)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 159901 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 1739226.38 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 8762.06 | | 其他资产 | 217.71 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 深100ETF(159901)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 13469.37 | 100616.20 | 5.76 | | 2011-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2825.94 | 92690.78 | 5.31 | | 2011-12-31 | 000001 | 深发展Ａ | 4097.47 | 63879.63 | 3.66 | | 2011-12-31 | 002024 | 苏宁电器 | 6719.99 | 56716.73 | 3.25 | | 2011-12-31 | 000651 | 格力电器 | 3272.22 | 56576.63 | 3.24 | | 2011-12-31 | 000157 | 中联重科 | 6428.26 | 49433.31 | 2.83 | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2849.09 | 48149.66 | 2.76 | | 2011-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 1115.44 | 41606.02 | 2.38 | | 2011-12-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 854.54 | 36702.63 | 2.10 | | 2011-12-31 | 000338 | 潍柴动力 | 1156.62 | 36433.66 | 2.09 |
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| 深100ETF(159901)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 8785.10 | | 0.50 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 121445.53 | | 6.95 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 1051845.12 | | 60.23 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 249614.72 | | 14.29 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 60016.44 | | 3.44 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 44041.50 | | 2.52 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 228811.75 | | 13.10 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 358604.88 | | 20.54 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 110755.79 | | 6.34 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12688.88 | | 0.73 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 9453.14 | | 0.54 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 53017.60 | | 3.04 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 71211.19 | | 4.08 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 144427.71 | | 8.27 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 167773.86 | | 9.61 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 28589.35 | | 1.64 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 21944.51 | | 1.26 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 48043.85 | | 2.75 |
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