|
 |
|
| 易基价值(110009)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 | | 基金代码 | 110009 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 价值型 | | 基金总规模 | 5669029045 | | 成立日期 | 2006-06-13 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监基金字[2006]97号）核准募集。 | | 风险收益特征 | 价值精选股票型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 |
|
|
|
| 易基价值(110009)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 吴欣荣 | 本基金的基金经理、总裁助理、基金投资部总经理 | 硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞的基金经理、易方达科汇灵活配置混合型基金(原科汇证券投资基金)的基金经理。 |
|
|
|
| 易基价值(110009)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 110009 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 448094.59 | | 债券总市值 | 0.00 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 18790.11 | | 货币资金(银行存款等) | 78227.16 | | 其他资产 | 468.60 | | 国债 | 0.00 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 0.00 | | 企业债 | 0.00 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 0.00 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
|  |
|
|
| 易基价值(110009)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 1260.78 | 21307.19 | 3.95 | | 2011-12-31 | 601318 | 中国平安 | 600.07 | 20666.30 | 3.83 | | 2011-12-31 | 600036 | 招商银行 | 1600.98 | 19003.62 | 3.52 | | 2011-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 1600.00 | 17968.00 | 3.33 | | 2011-12-31 | 000024 | 招商地产 | 900.06 | 16201.14 | 3.00 | | 2011-12-31 | 000046 | 泛海建设 | 3600.24 | 15553.02 | 2.88 | | 2011-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 1700.00 | 14433.00 | 2.68 | | 2011-12-31 | 600780 | 通宝能源 | 2027.00 | 12729.56 | 2.36 | | 2011-12-31 | 000629 | 攀钢钒钛 | 2000.34 | 12562.16 | 2.33 | | 2011-12-31 | 000002 | 万科Ａ | 1600.86 | 11958.45 | 2.22 |
|  |
|
|
| 易基价值(110009)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 6309.30 | | 1.17 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 32653.26 | | 6.05 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 132600.44 | | 24.58 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 25911.14 | | 4.80 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 2759.17 | | 0.51 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 82.10 | | 0.02 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 13965.37 | | 2.59 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 7531.82 | | 1.40 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 36365.96 | | 6.74 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 36135.98 | | 6.70 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 9848.89 | | 1.83 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 20266.68 | | 3.76 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 16980.25 | | 3.15 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 9404.46 | | 1.74 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 25377.98 | | 4.70 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 16450.94 | | 3.05 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 72070.92 | | 13.36 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 108348.98 | | 20.08 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 5716.95 | | 1.06 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 1914.43 | | 0.35 |
|
|