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上证指数 2349.59 +0.09%深证成指 9560.73 +0.03%创业板 697.79 +0.79%恒生指数 21010.01 -0.04%
491711N    易基科讯   盘中估值:0.581   估值涨跌:-0.008%   官方净值:0.000   涨跌:0.000%   
日线图
 
周线图
            
盘中估值（估值时间：2012-02-09 15:02:17）
最新盘中估值：0.581(15:02:17)
估值涨跌幅  :-0.008%
官方净值（净值日期：2012-02-08）
官方单位净值:0.577
净值日增长  :1.821%
基金排名（按单位净值）:876    
官方累积净值:3.742
统计数据（基准日期：2012-02-08）
单位净值周增长:+3.19%排名:408/983
单位净值月增长:+1.30%排名:610/983
单位净值季增长:-7.72%排名:476/983
单位净值年增长:-16.85%排名:512/983

重仓股一览表（行情）
股票名称占净值比例今日涨跌%
海螺水泥6.74%+0.25%
兴业银行5.45%-0.01%
浦发银行4.99%-0.05%
上海汽车4.24%-0.10%
中国重汽4.2%+0.05%
招商银行3.66%0.00%
柳工3.53%0.00%
格力电器3.52%0.00%
保利地产3.03%+0.14%
中联重科2.81%-0.04%
易基科讯(110029)基金档案>>详细
基金名称易方达科讯股票型证券投资基金
基金代码110029
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
基金总规模7310352538
成立日期2007-12-18
基金托管人交通银行股份有限公司
基金管理人易方达基金管理有限公司
投资目标根据市场环境变化,综合运用多种
基金历史本基金由科讯证券投资基金转型而成。自2007年12月18日基金科讯终止上市之日起，基金科讯由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为"易方达科讯股票型证券投资基金"。
风险收益特征本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。
易基科讯(110029)基金经理>>详细
姓名职位简历
宋昆本基金的基金经理硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。
易基科讯(110029)基金投资组合(资产)>>详细
截止日期2011-12-31
基金代码110029
基金资产净值--
股票市值321306.37
债券总市值71566.90
金融衍生品投资0.00
买入返售金融资产0.00
货币资金(银行存款等)41255.23
其他资产1192.24
国债0.00
央行票据0.00
金融债21230.40
企业债0.00
企业短期融资券50336.50
可转债0.00
其它债券市值0.00
买入返售证券--
权证市值--
指数化投资--
积极投资--
国债及现金市值--
债券(不含国债)市值--
易基科讯(110029)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称数量(万股)公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)
2011-12-31000581威孚高科1179.5642334.549.93
2011-12-31000002万科Ａ3600.0026892.006.31
2011-12-31002146荣盛发展2651.7723335.575.48
2011-12-31600406国电南瑞680.8121241.124.98
2011-12-31600887伊利股份1030.1321045.564.94
2011-12-31002572索菲亚356.5814637.673.43
2011-12-31600048保利地产1338.1513381.463.14
2011-12-31000869张裕Ａ107.9811651.302.73
2011-12-31600036招商银行699.908307.811.95
2011-12-31600496精工钢构998.858110.681.90
易基科讯(110029)基金投资组合(行业)>>详细
截止日期行业代码行业类别市值(万元)占基金资产净值比例占基金资产净值比例(%)
2011-12-31A农、林、牧、渔业0.00
0.00
2011-12-31B采掘业3644.71
0.86
2011-12-31C制造业172321.33
40.44
2011-12-31C0食品、饮料57686.04
13.54
2011-12-31C1纺织、服装、皮毛6428.89
1.51
2011-12-31C2木材、家具14637.67
3.43
2011-12-31C3造纸、印刷0.00
0.00
2011-12-31C4石油、化学、塑胶、塑料8834.95
2.07
2011-12-31C5电子1111.80
0.26
2011-12-31C6金属、非金属10110.18
2.37
2011-12-31C7机械、设备、仪表66245.52
15.54
2011-12-31C8医药、生物制品7133.16
1.67
2011-12-31C99其他制造业133.11
0.03
2011-12-31D电力、煤气及水的生产和供应业1795.54
0.42
2011-12-31E建筑业8110.68
1.90
2011-12-31F交通运输、仓储业592.06
0.14
2011-12-31G信息技术业22203.62
5.21
2011-12-31H批发和零售贸易16691.79
3.92
2011-12-31I金融、保险业11481.71
2.69
2011-12-31J房地产业69735.15
16.36
2011-12-31K社会服务业14729.78
3.46
2011-12-31L传播与文化产业0.00
0.00
2011-12-31M综合类0.00
0.00
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