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| 易基增强(110017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达增强回报债券型证券投资基金A类 | | 基金代码 | 110017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 2946948055 | | 成立日期 | 2008-03-19 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 投资目标 | 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金历史 | 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会《关于核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字［2008］226号）核准募集。 | | 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
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| 易基增强(110017)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 钟鸣远 | 本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型基金的基金经理、易方达安心回报债券型基金的基金经理、固定收益部总经理 | 硕士研究生,曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理。 | | 王晓晨 | 本基金的基金经理 | 学士本科,曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管。 |
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| 易基增强(110017)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 110017 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 49773.96 | | 债券总市值 | 476971.28 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 3945.68 | | 其他资产 | 15738.87 | | 国债 | 11851.87 | | 央行票据 | 13529.60 | | 金融债 | 97114.50 | | 企业债 | 249113.90 | | 企业短期融资券 | 1996.40 | | 可转债 | 82995.81 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 易基增强(110017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | 601398 | 工商银行 | 5512.97 | 23374.98 | 7.42 | | 2011-12-31 | 601901 | 方正证券 | 1415.63 | 5903.18 | 1.87 | | 2011-12-31 | 601928 | 凤凰传媒 | 428.84 | 3585.10 | 1.14 | | 2011-12-31 | 600886 | 国投电力 | 600.00 | 3576.00 | 1.14 | | 2011-12-31 | 600267 | 海正药业 | 100.00 | 3177.00 | 1.01 | | 2011-12-31 | 601633 | 长城汽车 | 257.18 | 3078.44 | 0.98 | | 2011-12-31 | 002643 | 烟台万润 | 85.00 | 1943.95 | 0.62 | | 2011-12-31 | 002633 | 申科股份 | 125.00 | 1637.50 | 0.52 | | 2011-12-31 | 002572 | 索菲亚 | 39.45 | 1619.42 | 0.51 | | 2011-12-31 | 002641 | 永高股份 | 100.00 | 1391.00 | 0.44 |
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| 易基增强(110017)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-12-31 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | B | 采掘业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C | 制造业 | 12847.31 | | 4.08 | | 2011-12-31 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C2 | 木材、家具 | 1619.42 | | 0.51 | | 2011-12-31 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 3334.95 | | 1.06 | | 2011-12-31 | C5 | 电子 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | C7 | 机械、设备、仪表 | 4715.94 | | 1.50 | | 2011-12-31 | C8 | 医药、生物制品 | 3177.00 | | 1.01 | | 2011-12-31 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 3576.00 | | 1.14 | | 2011-12-31 | E | 建筑业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | G | 信息技术业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | I | 金融、保险业 | 29765.56 | | 9.45 | | 2011-12-31 | J | 房地产业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | K | 社会服务业 | 0.00 | | 0.00 | | 2011-12-31 | L | 传播与文化产业 | 3585.10 | | 1.14 | | 2011-12-31 | M | 综合类 | 0.00 | | 0.00 |
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