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| 融通债券(161603)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通债券投资基金 | | 基金代码 | 161603 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收益型 | | 基金总规模 | 194722754 | | 成立日期 | 2003-09-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司(以下简称中国工商银行) | | 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 | | 投资目标 | 在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金历史 | 本系列基金由管理人融通基金管理有限公司根据中国证监会证监基金字[2003]94号文批准发起设立。本系列基金包括三只成分基金，分别为融通债券投资基金(161603)、融通深证100指数证券投资基金(161604)和融通蓝筹成长证券投资基金(161605)。 | | 风险收益特征 | 属于相对低风险的基金品种。 |
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| 融通债券(161603)基金经理>>详细 | | 姓名 | 职位 | 简历 | | 乔羽夫 | 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 | 经济学硕士,具有证券从业资格。2000年9月至2001年10月,就职于深圳远永盛投资有限责任公司,从事证券交易工作2004年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。 |
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| 融通债券(161603)基金投资组合(资产)>>详细 | | 截止日期 | 2011-12-31 | | 基金代码 | 161603 | | 基金资产净值 | -- | | 股票市值 | 0.00 | | 债券总市值 | 24866.08 | | 金融衍生品投资 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | 0.00 | | 货币资金(银行存款等) | 500.96 | | 其他资产 | 716.46 | | 国债 | 2125.53 | | 央行票据 | 0.00 | | 金融债 | 2119.00 | | 企业债 | 15947.73 | | 企业短期融资券 | 0.00 | | 可转债 | 4673.82 | | 其它债券市值 | 0.00 | | 买入返售证券 | -- | | 权证市值 | -- | | 指数化投资 | -- | | 积极投资 | -- | | 国债及现金市值 | -- | | 债券(不含国债)市值 | -- |
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| 融通债券(161603)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(万股) | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
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| 融通债券(161603)基金投资组合(行业)>>详细 | | 截止日期 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占基金资产净值比例 | 占基金资产净值比例(%) | | 2011-09-30 | A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | B | 采掘业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C | 制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C0 | 食品、饮料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C1 | 纺织、服装、皮毛 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C2 | 木材、家具 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C3 | 造纸、印刷 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C5 | 电子 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C6 | 金属、非金属 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C7 | 机械、设备、仪表 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C8 | 医药、生物制品 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | C99 | 其他制造业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | E | 建筑业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | F | 交通运输、仓储业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | G | 信息技术业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | H | 批发和零售贸易 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | I | 金融、保险业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | J | 房地产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | K | 社会服务业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | L | 传播与文化产业 | 0.00 | -- | 0.00 | | 2011-09-30 | M | 综合类 | 0.00 | -- | 0.00 |
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